CAVIS TRISAV SRL
CUI: 35779338
J2016001049120
SRL
Cluj, Sat Săcuieu, Comuna Săcuieu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35779338
Cod înmatriculare
J2016001049120
EUID
ROONRC.J2016001049120
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Săcuieu, Comuna Săcuieu, SĂCUIEU, 50, 407495
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Săcuieu, Comuna Săcuieu
Stradă:
SĂCUIEU
Număr:
50
Cod poștal:
407495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.157 RON | 350.657 RON | 240.527 RON | 106.624 RON | 110.130 RON | 252.646 RON | 76.558 RON | 176.088 RON | 164.795 RON | 87.851 RON | 2.759 RON | 60.681 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 420.325 RON | 493.294 RON | 364.499 RON | 124.209 RON | 128.795 RON | 437.482 RON | 161.314 RON | 276.168 RON | 289.004 RON | 148.505 RON | 3.547 RON | 78.643 RON | 0 RON | 27 RON | 3 |
| 2021 | 176.551 RON | 290.924 RON | 330.713 RON | −42.039 RON | −39.789 RON | 223.167 RON | 40.967 RON | 182.200 RON | 102.754 RON | 120.413 RON | 861 RON | 140.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 353.192 RON | 362.217 RON | 356.518 RON | 2.940 RON | 5.699 RON | 186.370 RON | 51.547 RON | 134.823 RON | 37.799 RON | 149.272 RON | 2.455 RON | 131.852 RON | 0 RON | 701 RON | 2 |
| 2023 | 599.675 RON | 617.761 RON | 504.485 RON | 108.555 RON | 113.276 RON | 204.594 RON | 25.400 RON | 179.194 RON | 135.484 RON | 69.839 RON | 3.238 RON | 112.124 RON | 0 RON | 729 RON | 2 |
| 2024 | 312.652 RON | 313.044 RON | 363.592 RON | −55.284 RON | −50.548 RON | 79.564 RON | 6.925 RON | 72.639 RON | −51.585 RON | 131.874 RON | 7.979 RON | 19.935 RON | 0 RON | 725 RON | 2 |
| 2025 | 233.113 RON | 233.563 RON | 292.427 RON | −61.179 RON | −58.864 RON | 37.473 RON | 927 RON | 36.546 RON | −112.764 RON | 150.237 RON | 5.853 RON | 1.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IONICĂ-VALENTIN
administrator
Comuna Aghireşu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 400.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,1 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,2 K RON | 420,3 K RON | 176,6 K RON | 353,2 K RON | 599,7 K RON | 312,7 K RON | 233,1 K RON |
| Venituri totale | 350,7 K RON | 493,3 K RON | 290,9 K RON | 362,2 K RON | 617,8 K RON | 313,0 K RON | 233,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,5 K RON | 364,5 K RON | 330,7 K RON | 356,5 K RON | 504,5 K RON | 363,6 K RON | 292,4 K RON |
| Rezultat net | 106,6 K RON | 124,2 K RON | −42,0 K RON | 2,9 K RON | 108,6 K RON | −55,3 K RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate927 RON (2.5%)
Active circulante36,5 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,83 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 164,28 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-163,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 252,6 K RON | 34,8% |
| 2020 | 148,5 K RON | 437,5 K RON | 34,0% |
| 2021 | 120,4 K RON | 223,2 K RON | 54,0% |
| 2022 | 149,3 K RON | 186,4 K RON | 80,1% |
| 2023 | 69,8 K RON | 204,6 K RON | 34,1% |
| 2024 | 131,9 K RON | 79,6 K RON | 165,8% |
| 2025 | 150,2 K RON | 37,5 K RON | 400,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,2 K RON | 420,3 K RON | 176,6 K RON | 353,2 K RON | 599,7 K RON | 312,7 K RON | 233,1 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 106,6 K RON | 124,2 K RON | −42,0 K RON | 2,9 K RON | 108,6 K RON | −55,3 K RON | −61,2 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 252,6 K RON | 437,5 K RON | 223,2 K RON | 186,4 K RON | 204,6 K RON | 79,6 K RON | 37,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 164,8 K RON | 289,0 K RON | 102,8 K RON | 37,8 K RON | 135,5 K RON | −51,6 K RON | −112,8 K RON | ▼ 118,6% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 148,5 K RON | 120,4 K RON | 149,3 K RON | 69,8 K RON | 131,9 K RON | 150,2 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,86 | 1,51 | 0,90 | 2,57 | 0,55 | 0,24 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 34,49 | 29,55 | -23,81 | 0,83 | 18,10 | -17,68 | -26,24 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 47 | 58 | 100 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 400.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.