CODALEX INTERMED CONCEPT SRL
CUI: 36207539
J2016001089034
SRL
Argeş, Sat Coşeri, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36207539
Cod înmatriculare
J2016001089034
EUID
ROONRC.J2016001089034
Data înmatriculării
2016-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Coşeri, Comuna Căteasca, 144, 117223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 621.646 RON | 621.646 RON | 613.958 RON | 2.069 RON | 7.688 RON | 347.266 RON | 154.246 RON | 193.020 RON | 18.299 RON | 328.967 RON | 7.221 RON | 181.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 327.218 RON | 387.718 RON | 382.941 RON | 1.505 RON | 4.777 RON | 271.377 RON | 110.153 RON | 161.224 RON | 19.803 RON | 251.574 RON | 15.881 RON | 105.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 365.262 RON | 458.509 RON | 412.067 RON | 43.269 RON | 46.442 RON | 324.630 RON | 103.143 RON | 221.487 RON | 63.373 RON | 261.257 RON | 12.220 RON | 185.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 399.157 RON | 489.857 RON | 482.677 RON | 3.168 RON | 7.180 RON | 214.733 RON | 69.227 RON | 145.506 RON | 66.540 RON | 148.193 RON | 9.309 RON | 109.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 545.700 RON | 573.900 RON | 561.346 RON | 7.761 RON | 12.554 RON | 369.245 RON | 233.050 RON | 136.195 RON | 74.301 RON | 294.944 RON | 7.779 RON | 120.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 800.222 RON | 855.223 RON | 826.622 RON | 20.927 RON | 28.601 RON | 641.147 RON | 174.770 RON | 466.377 RON | 95.228 RON | 545.919 RON | 103.497 RON | 232.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.338.245 RON | 1.365.243 RON | 1.324.785 RON | 34.956 RON | 40.458 RON | 1.632.866 RON | 887.808 RON | 745.058 RON | 130.185 RON | 1.534.063 RON | 139.634 RON | 525.710 RON | 0 RON | 31.382 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ŞTEFAN-CODRUŢ
administrator
Comuna Slobozia, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,6 K RON | 327,2 K RON | 365,3 K RON | 399,2 K RON | 545,7 K RON | 800,2 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 621,6 K RON | 387,7 K RON | 458,5 K RON | 489,9 K RON | 573,9 K RON | 855,2 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 614,0 K RON | 382,9 K RON | 412,1 K RON | 482,7 K RON | 561,3 K RON | 826,6 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 43,3 K RON | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 20,9 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate887,8 K RON (54.4%)
Active circulante745,1 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,6 K RON
Creanțe525,7 K RON
Numerar79,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,0 K RON | 347,3 K RON | 94,7% |
| 2020 | 251,6 K RON | 271,4 K RON | 92,7% |
| 2021 | 261,3 K RON | 324,6 K RON | 80,5% |
| 2022 | 148,2 K RON | 214,7 K RON | 69,0% |
| 2023 | 294,9 K RON | 369,2 K RON | 79,9% |
| 2024 | 545,9 K RON | 641,1 K RON | 85,2% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,6 K RON | 327,2 K RON | 365,3 K RON | 399,2 K RON | 545,7 K RON | 800,2 K RON | 1,34 M RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 43,3 K RON | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 20,9 K RON | 35,0 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 347,3 K RON | 271,4 K RON | 324,6 K RON | 214,7 K RON | 369,2 K RON | 641,1 K RON | 1,63 M RON | ▲ 154,7% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 19,8 K RON | 63,4 K RON | 66,5 K RON | 74,3 K RON | 95,2 K RON | 130,2 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 329,0 K RON | 251,6 K RON | 261,3 K RON | 148,2 K RON | 294,9 K RON | 545,9 K RON | 1,53 M RON | ▲ 181,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,64 | 0,85 | 0,98 | 0,46 | 0,85 | 0,49 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 0,46 | 11,85 | 0,79 | 1,42 | 2,62 | 2,61 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 73 | 63 | 53 | 63 | 46 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.