THE CAP MEDIA PRODUCTION SRL

CUI: 35811277 J2016001111232 SRL Ilfov, Oraş Otopeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35811277

Cod înmatriculare J2016001111232

EUID ROONRC.J2016001111232

Data înmatriculării 2016-03-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, Mihai Viteazul, 14E

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Otopeni

Stradă: Mihai Viteazul

Număr: 14E

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	161.938 RON	161.938 RON	41.462 RON	115.608 RON	120.476 RON	167.415 RON	12.026 RON	155.389 RON	161.847 RON	5.568 RON	68.673 RON	0 RON	0
2020	15.031 RON	15.031 RON	21.374 RON	−6.794 RON	−6.343 RON	40.187 RON	10.599 RON	29.588 RON	15.056 RON	15.452 RON	14.698 RON	9.679 RON	0
2021	62.781 RON	72.460 RON	44.457 RON	26.157 RON	28.003 RON	68.093 RON	26.336 RON	41.757 RON	41.213 RON	26.880 RON	24.562 RON	0 RON	0
2022	119.086 RON	121.186 RON	85.400 RON	33.317 RON	35.786 RON	87.674 RON	27.334 RON	60.340 RON	74.530 RON	13.144 RON	32.948 RON	0 RON	1
2023	260.336 RON	260.336 RON	143.497 RON	114.581 RON	116.839 RON	195.908 RON	52.493 RON	143.415 RON	182.929 RON	12.979 RON	80.174 RON	0 RON	1
2024	220.337 RON	221.817 RON	156.147 RON	55.915 RON	65.670 RON	245.437 RON	56.723 RON	188.714 RON	238.844 RON	6.593 RON	108.271 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI CRISTIAN

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Alte activități de editare
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități fotografice

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

220,3 K RON

Rezultat Net 2024

55,9 K RON

Total Active 2024

245,4 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	161,9 K RON	15,0 K RON	62,8 K RON	119,1 K RON	260,3 K RON	220,3 K RON
Venituri totale	161,9 K RON	15,0 K RON	72,5 K RON	121,2 K RON	260,3 K RON	221,8 K RON
Cheltuieli totale	41,5 K RON	21,4 K RON	44,5 K RON	85,4 K RON	143,5 K RON	156,1 K RON
Rezultat net	115,6 K RON	−6,8 K RON	26,2 K RON	33,3 K RON	114,6 K RON	55,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	28,62	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	28,62	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	12,20	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	37,23	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,7 K RON (23.1%)

Active circulante188,7 K RON (76.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe108,3 K RON

Numerar80,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,04
Durata încasare (zile)	179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,8%

Marjă netă

25,4%

ROA

22,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,6 K RON	167,4 K RON	3,3%
2020	15,5 K RON	40,2 K RON	38,5%
2021	26,9 K RON	68,1 K RON	39,5%
2022	13,1 K RON	87,7 K RON	15,0%
2023	13,0 K RON	195,9 K RON	6,6%
2024	6,6 K RON	245,4 K RON	2,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	161,9 K RON	15,0 K RON	62,8 K RON	119,1 K RON	260,3 K RON	220,3 K RON	▼ 15,4%
Rezultat net	115,6 K RON	−6,8 K RON	26,2 K RON	33,3 K RON	114,6 K RON	55,9 K RON	▼ 51,2%
Total active	167,4 K RON	40,2 K RON	68,1 K RON	87,7 K RON	195,9 K RON	245,4 K RON	▲ 25,3%
Capitaluri proprii	161,8 K RON	15,1 K RON	41,2 K RON	74,5 K RON	182,9 K RON	238,8 K RON	▲ 30,6%
Datorii totale	5,6 K RON	15,5 K RON	26,9 K RON	13,1 K RON	13,0 K RON	6,6 K RON	▼ 49,2%
Lichiditate curentă	27,91	1,91	1,55	4,59	11,05	28,62	▲ 159,0%
Marjă netă (%)	71,39	-45,20	41,66	27,98	44,01	25,38	▼ 42,3%
Scor bonitate	87	47	90	100	100	87	▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,9 K RON).
•Lichiditate curentă bună (28.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.