STYLE OF GEDOTEAM S.R.L.
CUI: 36709195
J2016001119151
SRL
Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36709195
Cod înmatriculare
J2016001119151
EUID
ROONRC.J2016001119151
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti, 204, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Număr:
204
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299.318 RON | 318.349 RON | 381.655 RON | −66.814 RON | −63.306 RON | 211.027 RON | 82.695 RON | 128.332 RON | −224.668 RON | 353.452 RON | 72.592 RON | 11.051 RON | 82.243 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 489.320 RON | 498.805 RON | 407.993 RON | 85.897 RON | 90.812 RON | 298.974 RON | 87.358 RON | 211.616 RON | −138.771 RON | 437.745 RON | 68.171 RON | 134.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 746.989 RON | 791.621 RON | 659.637 RON | 123.936 RON | 131.984 RON | 516.380 RON | 236.325 RON | 280.055 RON | −14.835 RON | 531.215 RON | 72.008 RON | 199.163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GEORGETA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−14.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
747,0 K RON
Rezultat Net 2022
123,9 K RON
Total Active 2022
516,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 489,3 K RON | 747,0 K RON |
| Venituri totale | 318,3 K RON | 498,8 K RON | 791,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,7 K RON | 408,0 K RON | 659,6 K RON |
| Rezultat net | −66,8 K RON | 85,9 K RON | 123,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 959,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,3 K RON (45.8%)
Active circulante280,1 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,0 K RON
Creanțe199,2 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,37 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
16,6%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 353,5 K RON | 211,0 K RON | 167,5% |
| 2021 | 437,7 K RON | 299,0 K RON | 146,4% |
| 2022 | 531,2 K RON | 516,4 K RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 489,3 K RON | 747,0 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | −66,8 K RON | 85,9 K RON | 123,9 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 211,0 K RON | 299,0 K RON | 516,4 K RON | ▲ 72,7% |
| Capitaluri proprii | −224,7 K RON | −138,8 K RON | −14,8 K RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 353,5 K RON | 437,7 K RON | 531,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,48 | 0,53 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -22,32 | 17,55 | 16,59 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (123,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 959,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.