CHEERFUL PLACE SRL
CUI: 35934695
J2016001125350
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35934695
Cod înmatriculare
J2016001125350
EUID
ROONRC.J2016001125350
Data înmatriculării
2016-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Recaş, 12, Parter, SAD 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Recaş
Număr:
12
Etaj:
Parter
Apartament:
SAD 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.288.667 RON | 2.290.270 RON | 1.921.364 RON | 345.976 RON | 368.906 RON | 742.028 RON | 369.702 RON | 372.326 RON | 478.370 RON | 265.396 RON | 88.285 RON | 189.620 RON | 0 RON | 1.738 RON | 10 |
| 2020 | 2.372.739 RON | 2.392.641 RON | 1.952.766 RON | 417.274 RON | 439.875 RON | 617.016 RON | 306.336 RON | 310.680 RON | 418.474 RON | 199.194 RON | 109.066 RON | 175.036 RON | 0 RON | 652 RON | 13 |
| 2021 | 3.173.259 RON | 3.516.645 RON | 2.972.173 RON | 512.123 RON | 544.472 RON | 662.307 RON | 277.746 RON | 384.561 RON | 513.323 RON | 148.984 RON | 128.421 RON | 222.064 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 4.164.728 RON | 4.198.251 RON | 3.811.961 RON | 344.228 RON | 386.290 RON | 708.514 RON | 200.518 RON | 507.996 RON | 611.529 RON | 96.985 RON | 176.189 RON | 258.246 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 4.380.745 RON | 4.383.666 RON | 4.224.371 RON | 118.141 RON | 159.295 RON | 721.672 RON | 390.866 RON | 330.806 RON | 183.581 RON | 538.091 RON | 90.708 RON | 160.235 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 4.195.250 RON | 4.245.916 RON | 4.077.721 RON | 122.484 RON | 168.195 RON | 1.614.065 RON | 1.175.530 RON | 438.535 RON | 161.747 RON | 1.506.647 RON | 31.395 RON | 387.820 RON | 0 RON | 54.329 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASOLTANEI EMANUEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,20 M RON
Rezultat Net 2024
122,5 K RON
Total Active 2024
1,61 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,29 M RON | 2,37 M RON | 3,17 M RON | 4,16 M RON | 4,38 M RON | 4,20 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 2,39 M RON | 3,52 M RON | 4,20 M RON | 4,38 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 1,95 M RON | 2,97 M RON | 3,81 M RON | 4,22 M RON | 4,08 M RON |
| Rezultat net | 346,0 K RON | 417,3 K RON | 512,1 K RON | 344,2 K RON | 118,1 K RON | 122,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (72.8%)
Active circulante438,5 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe387,8 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 133,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,82 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,4 K RON | 742,0 K RON | 35,8% |
| 2020 | 199,2 K RON | 617,0 K RON | 32,3% |
| 2021 | 149,0 K RON | 662,3 K RON | 22,5% |
| 2022 | 97,0 K RON | 708,5 K RON | 13,7% |
| 2023 | 538,1 K RON | 721,7 K RON | 74,6% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,61 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,29 M RON | 2,37 M RON | 3,17 M RON | 4,16 M RON | 4,38 M RON | 4,20 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 346,0 K RON | 417,3 K RON | 512,1 K RON | 344,2 K RON | 118,1 K RON | 122,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 742,0 K RON | 617,0 K RON | 662,3 K RON | 708,5 K RON | 721,7 K RON | 1,61 M RON | ▲ 123,7% |
| Capitaluri proprii | 478,4 K RON | 418,5 K RON | 513,3 K RON | 611,5 K RON | 183,6 K RON | 161,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 265,4 K RON | 199,2 K RON | 149,0 K RON | 97,0 K RON | 538,1 K RON | 1,51 M RON | ▲ 180,0% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,56 | 2,58 | 5,24 | 0,61 | 0,29 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 15,12 | 17,59 | 16,14 | 8,27 | 2,70 | 2,92 | ▲ 8,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 90 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (122,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.