VALE PROV STAFF SRL
CUI: 36812750
J2016001148108
SRL
Buzău, Sat Vâlcele, Comuna Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36812750
Cod înmatriculare
J2016001148108
EUID
ROONRC.J2016001148108
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Vâlcele, Comuna Ulmeni, Trandafirilor, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.647 RON | 219.179 RON | 111.691 RON | 100.913 RON | 107.488 RON | 159.742 RON | 55.112 RON | 104.630 RON | 157.472 RON | 2.270 RON | 0 RON | 3.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.929 RON | 148.878 RON | 187.454 RON | −43.033 RON | −38.576 RON | 260.119 RON | 196.421 RON | 63.698 RON | 114.439 RON | 145.680 RON | 0 RON | 6.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 164.072 RON | 170.055 RON | 221.309 RON | −56.177 RON | −51.254 RON | 189.338 RON | 135.398 RON | 53.940 RON | 58.263 RON | 127.380 RON | 0 RON | 40.864 RON | 3.695 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.565 RON | 149.989 RON | 241.479 RON | −95.193 RON | −91.490 RON | 97.722 RON | 65.952 RON | 31.770 RON | −36.930 RON | 132.666 RON | 0 RON | 29.928 RON | 1.986 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.608 RON | 222.189 RON | 247.449 RON | −27.462 RON | −25.260 RON | 688.016 RON | 674.176 RON | 13.840 RON | −64.392 RON | 752.408 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 537.552 RON | 765.004 RON | 616.998 RON | 135.816 RON | 148.006 RON | 1.050.832 RON | 1.011.466 RON | 39.366 RON | 71.423 RON | 979.409 RON | 0 RON | 19.383 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 570.921 RON | 573.583 RON | 569.851 RON | −9.042 RON | 3.732 RON | 989.354 RON | 889.351 RON | 100.003 RON | 62.381 RON | 926.973 RON | 0 RON | 64.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELEANU VALENTIN
administrator
Comuna Ulmeni, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
570,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
989,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,6 K RON | 133,9 K RON | 164,1 K RON | 128,6 K RON | 219,6 K RON | 537,6 K RON | 570,9 K RON |
| Venituri totale | 219,2 K RON | 148,9 K RON | 170,1 K RON | 150,0 K RON | 222,2 K RON | 765,0 K RON | 573,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,7 K RON | 187,5 K RON | 221,3 K RON | 241,5 K RON | 247,4 K RON | 617,0 K RON | 569,9 K RON |
| Rezultat net | 100,9 K RON | −43,0 K RON | −56,2 K RON | −95,2 K RON | −27,5 K RON | 135,8 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate889,4 K RON (89.9%)
Active circulante100,0 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,9 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 159,7 K RON | 1,4% |
| 2020 | 145,7 K RON | 260,1 K RON | 56,0% |
| 2021 | 127,4 K RON | 189,3 K RON | 67,3% |
| 2022 | 132,7 K RON | 97,7 K RON | 135,8% |
| 2023 | 752,4 K RON | 688,0 K RON | 109,4% |
| 2024 | 979,4 K RON | 1,05 M RON | 93,2% |
| 2025 | 927,0 K RON | 989,4 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,6 K RON | 133,9 K RON | 164,1 K RON | 128,6 K RON | 219,6 K RON | 537,6 K RON | 570,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 100,9 K RON | −43,0 K RON | −56,2 K RON | −95,2 K RON | −27,5 K RON | 135,8 K RON | −9,0 K RON | ▼ 106,7% |
| Total active | 159,7 K RON | 260,1 K RON | 189,3 K RON | 97,7 K RON | 688,0 K RON | 1,05 M RON | 989,4 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 157,5 K RON | 114,4 K RON | 58,3 K RON | −36,9 K RON | −64,4 K RON | 71,4 K RON | 62,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 145,7 K RON | 127,4 K RON | 132,7 K RON | 752,4 K RON | 979,4 K RON | 927,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 46,09 | 0,44 | 0,42 | 0,24 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | ▲ 168,4% |
| Marjă netă (%) | 49,80 | -32,13 | -34,24 | -74,04 | -12,51 | 25,27 | -1,58 | ▼ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 37 | 12 | 27 | 61 | 33 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.