AGRICOLA TMF S.R.L.
CUI: 36769049
J2016001152158
SRL
Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36769049
Cod înmatriculare
J2016001152158
EUID
ROONRC.J2016001152158
Data înmatriculării
2016-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni, 72
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.938 RON | 895.020 RON | 807.888 RON | 80.177 RON | 87.132 RON | 822.440 RON | 280.825 RON | 541.615 RON | 474.904 RON | 347.536 RON | 59.085 RON | 254.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 571.513 RON | 1.199.998 RON | 1.057.164 RON | 135.673 RON | 142.834 RON | 1.608.045 RON | 744.681 RON | 863.364 RON | 798.153 RON | 809.724 RON | 688.107 RON | 91.887 RON | 0 RON | −168 RON | 3 |
| 2021 | 952.466 RON | 1.228.055 RON | 1.137.772 RON | 81.169 RON | 90.283 RON | 1.380.448 RON | 680.066 RON | 700.382 RON | 888.373 RON | 493.729 RON | 296.464 RON | 145.592 RON | 0 RON | 1.654 RON | 2 |
| 2022 | 2.156.901 RON | 2.587.883 RON | 1.561.135 RON | 1.009.598 RON | 1.026.748 RON | 2.591.275 RON | 1.295.912 RON | 1.295.363 RON | 1.009.798 RON | 1.581.477 RON | 500.198 RON | 723.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.712.600 RON | 2.402.612 RON | 1.759.796 RON | 629.296 RON | 642.816 RON | 2.653.339 RON | 1.691.643 RON | 961.696 RON | 1.547.558 RON | 1.105.781 RON | 342.010 RON | 228.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 975.538 RON | 1.346.773 RON | 1.503.593 RON | −156.820 RON | −156.820 RON | 2.316.780 RON | 1.453.222 RON | 863.558 RON | 1.341.924 RON | 974.856 RON | 391.885 RON | 182.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATOMIR FLORIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.820 RON)
Cifra de Afaceri 2024
975,5 K RON
Rezultat Net 2024
−156,8 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 571,5 K RON | 952,5 K RON | 2,16 M RON | 1,71 M RON | 975,5 K RON |
| Venituri totale | 895,0 K RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 2,59 M RON | 2,40 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 807,9 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 135,7 K RON | 81,2 K RON | 1,01 M RON | 629,3 K RON | −156,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (62.7%)
Active circulante863,6 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391,9 K RON
Creanțe182,9 K RON
Numerar288,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,5 K RON | 822,4 K RON | 42,3% |
| 2020 | 809,7 K RON | 1,61 M RON | 50,4% |
| 2021 | 493,7 K RON | 1,38 M RON | 35,8% |
| 2022 | 1,58 M RON | 2,59 M RON | 61,0% |
| 2023 | 1,11 M RON | 2,65 M RON | 41,7% |
| 2024 | 974,9 K RON | 2,32 M RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 571,5 K RON | 952,5 K RON | 2,16 M RON | 1,71 M RON | 975,5 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 135,7 K RON | 81,2 K RON | 1,01 M RON | 629,3 K RON | −156,8 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 822,4 K RON | 1,61 M RON | 1,38 M RON | 2,59 M RON | 2,65 M RON | 2,32 M RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 474,9 K RON | 798,2 K RON | 888,4 K RON | 1,01 M RON | 1,55 M RON | 1,34 M RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 347,5 K RON | 809,7 K RON | 493,7 K RON | 1,58 M RON | 1,11 M RON | 974,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,07 | 1,42 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 13,45 | 23,74 | 8,52 | 46,81 | 36,75 | -16,08 | ▼ 143,8% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 80 | 73 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.