ILIE CONCEPT SRL
CUI: 35532841
J2016001179405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35532841
Cod înmatriculare
J2016001179405
EUID
ROONRC.J2016001179405
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 109, 20377, 2, CHIOSC TIP MILANO
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
109
Cod poștal:
20377
Completare adresă:
CHIOSC TIP MILANO
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.034 RON | 68.034 RON | 50.905 RON | 15.690 RON | 17.129 RON | 54.230 RON | 1.187 RON | 53.043 RON | −13.260 RON | 67.490 RON | 50.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.987 RON | 19.987 RON | 68.873 RON | −49.346 RON | −48.886 RON | 1.395 RON | 908 RON | 487 RON | −62.605 RON | 64.000 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.759 RON | 28.759 RON | 27.478 RON | 914 RON | 1.281 RON | 19.203 RON | 629 RON | 18.574 RON | −61.691 RON | 80.894 RON | 13.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.373 RON | 101.373 RON | 59.676 RON | 39.115 RON | 41.697 RON | 43.837 RON | 349 RON | 43.488 RON | −22.577 RON | 66.414 RON | 32.564 RON | 6.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.534 RON | 109.534 RON | 62.029 RON | 46.088 RON | 47.505 RON | 147.470 RON | 70 RON | 147.400 RON | 23.512 RON | 123.958 RON | 126.016 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.730 RON | 244.485 RON | 253.566 RON | −10.553 RON | −9.081 RON | 61.591 RON | 0 RON | 61.591 RON | 12.959 RON | 48.632 RON | 28.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.553 RON)
Cifra de Afaceri 2024
165,7 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
61,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 20,0 K RON | 28,8 K RON | 101,4 K RON | 109,5 K RON | 165,7 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 20,0 K RON | 28,8 K RON | 101,4 K RON | 109,5 K RON | 244,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,9 K RON | 68,9 K RON | 27,5 K RON | 59,7 K RON | 62,0 K RON | 253,6 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −49,3 K RON | 914 RON | 39,1 K RON | 46,1 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,91 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,5 K RON | 54,2 K RON | 124,5% |
| 2020 | 64,0 K RON | 1,4 K RON | 4.587,8% |
| 2021 | 80,9 K RON | 19,2 K RON | 421,3% |
| 2022 | 66,4 K RON | 43,8 K RON | 151,5% |
| 2023 | 124,0 K RON | 147,5 K RON | 84,1% |
| 2024 | 48,6 K RON | 61,6 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 20,0 K RON | 28,8 K RON | 101,4 K RON | 109,5 K RON | 165,7 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −49,3 K RON | 914 RON | 39,1 K RON | 46,1 K RON | −10,6 K RON | ▼ 122,9% |
| Total active | 54,2 K RON | 1,4 K RON | 19,2 K RON | 43,8 K RON | 147,5 K RON | 61,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −62,6 K RON | −61,7 K RON | −22,6 K RON | 23,5 K RON | 13,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 64,0 K RON | 80,9 K RON | 66,4 K RON | 124,0 K RON | 48,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,01 | 0,23 | 0,65 | 1,19 | 1,27 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 23,06 | -246,89 | 3,18 | 38,59 | 42,08 | -6,37 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 45 | 60 | 80 | 52 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.