RIVIERA HOLIDAY SRL

CUI: 36028312 J2016001184131 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36028312
Cod înmatriculare J2016001184131
EUID ROONRC.J2016001184131
Data înmatriculării 2016-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 101 Bis, 905700, Popas III Mamaia

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: MAMAIA NORD
Număr: 101 Bis
Cod poștal: 905700
Completare adresă: Popas III Mamaia

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 11.230.987 RON 12.084.838 RON 7.810.031 RON 3.993.669 RON 4.274.807 RON 14.889.929 RON 13.294.083 RON 1.595.846 RON 5.296.769 RON 9.599.628 RON 412.636 RON 229.539 RON 0 RON 6.468 RON 9
2020 2.861.712 RON 3.829.057 RON 3.446.863 RON 377.537 RON 382.194 RON 13.750.457 RON 12.862.139 RON 888.318 RON 5.674.306 RON 8.076.151 RON 144.213 RON 270.575 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.463.158 RON 4.638.048 RON 2.529.609 RON 2.067.948 RON 2.108.439 RON 11.610.772 RON 6.988.313 RON 4.622.459 RON 7.742.254 RON 3.868.518 RON 0 RON 3.405.577 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE MĂDĂLIN-VALERIU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
1,46 M RON
Rezultat Net 2021
2,07 M RON
Total Active 2021
11,61 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 11,23 M RON 2,86 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 12,08 M RON 3,83 M RON 4,64 M RON
Cheltuieli totale 7,81 M RON 3,45 M RON 2,53 M RON
Rezultat net 3,99 M RON 377,5 K RON 2,07 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,19 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,99 M RON (60.2%)
Active circulante4,62 M RON (39.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,41 M RON
Numerar1,22 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 850

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
144,1%
Marjă netă
141,3%
ROA
17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,60 M RON 14,89 M RON 64,5%
2020 8,08 M RON 13,75 M RON 58,7%
2021 3,87 M RON 11,61 M RON 33,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 11,23 M RON 2,86 M RON 1,46 M RON ▼ 48,9%
Rezultat net 3,99 M RON 377,5 K RON 2,07 M RON ▲ 447,7%
Total active 14,89 M RON 13,75 M RON 11,61 M RON ▼ 15,6%
Capitaluri proprii 5,30 M RON 5,67 M RON 7,74 M RON ▲ 36,4%
Datorii totale 9,60 M RON 8,08 M RON 3,87 M RON ▼ 52,1%
Lichiditate curentă 0,17 0,11 1,19 ▲ 986,3%
Marjă netă (%) 35,56 13,19 141,33 ▲ 971,5%
Scor bonitate 60 53 85 ▲ 60,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,07 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.