PS HR DAILY SRL
CUI: 36571300
J2016001200028
SRL
Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36571300
Cod înmatriculare
J2016001200028
EUID
ROONRC.J2016001200028
Data înmatriculării
2016-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, ÎNFRĂŢIRII, 85, E4, 3, 12, 315100
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
85
Bloc:
E4
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
315100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.934 RON | 191.946 RON | 4.992 RON | 181.196 RON | 186.954 RON | 183.673 RON | 0 RON | 183.673 RON | 181.436 RON | 2.237 RON | 0 RON | 25.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 125.732 RON | 125.732 RON | 7.109 RON | 114.883 RON | 118.623 RON | 121.793 RON | 0 RON | 121.793 RON | 115.123 RON | 6.670 RON | 0 RON | 115.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.878 RON | 145.878 RON | 6.026 RON | 135.564 RON | 139.852 RON | 188.909 RON | 0 RON | 188.909 RON | 135.804 RON | 53.105 RON | 0 RON | 100.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 108.224 RON | 108.224 RON | 11.900 RON | 93.474 RON | 96.324 RON | 208.208 RON | 0 RON | 208.208 RON | 93.714 RON | 114.494 RON | 0 RON | 88.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.528 RON | 82.528 RON | 40.698 RON | 41.128 RON | 41.830 RON | 178.788 RON | 0 RON | 178.788 RON | 49.842 RON | 128.946 RON | 0 RON | 85.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.000 RON | 7.000 RON | 8.129 RON | −1.129 RON | −1.129 RON | 115.707 RON | 0 RON | 115.707 RON | −287 RON | 115.994 RON | 0 RON | 85.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOARĂ SILVIA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
115,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,9 K RON | 125,7 K RON | 145,9 K RON | 108,2 K RON | 82,5 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 191,9 K RON | 125,7 K RON | 145,9 K RON | 108,2 K RON | 82,5 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 7,1 K RON | 6,0 K RON | 11,9 K RON | 40,7 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 114,9 K RON | 135,6 K RON | 93,5 K RON | 41,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,5 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 183,7 K RON | 1,2% |
| 2020 | 6,7 K RON | 121,8 K RON | 5,5% |
| 2021 | 53,1 K RON | 188,9 K RON | 28,1% |
| 2022 | 114,5 K RON | 208,2 K RON | 55,0% |
| 2023 | 128,9 K RON | 178,8 K RON | 72,1% |
| 2024 | 116,0 K RON | 115,7 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,9 K RON | 125,7 K RON | 145,9 K RON | 108,2 K RON | 82,5 K RON | 7,0 K RON | ▼ 91,5% |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 114,9 K RON | 135,6 K RON | 93,5 K RON | 41,1 K RON | −1,1 K RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 183,7 K RON | 121,8 K RON | 188,9 K RON | 208,2 K RON | 178,8 K RON | 115,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 181,4 K RON | 115,1 K RON | 135,8 K RON | 93,7 K RON | 49,8 K RON | −287 RON | ▼ 100,6% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 6,7 K RON | 53,1 K RON | 114,5 K RON | 128,9 K RON | 116,0 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 82,11 | 18,26 | 3,56 | 1,82 | 1,39 | 1,00 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 94,41 | 91,37 | 92,93 | 86,37 | 49,84 | -16,13 | ▼ 132,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 70 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.