CICERONE LITORAL SRL
CUI: 36050379
J2016001225137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36050379
Cod înmatriculare
J2016001225137
EUID
ROONRC.J2016001225137
Data înmatriculării
2016-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D30, 8, 3, 36, 905700, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D30
Număr:
8
Etaj:
3
Apartament:
36
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.220 RON | 242.220 RON | 298.057 RON | −58.259 RON | −55.837 RON | 226.749 RON | 0 RON | 226.749 RON | −58.019 RON | 284.768 RON | 5.101 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 231.566 RON | 231.566 RON | 175.113 RON | 54.327 RON | 56.453 RON | 12.401 RON | 0 RON | 12.401 RON | −3.592 RON | 15.993 RON | 9.265 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.922 RON | 176.922 RON | 114.204 RON | 60.936 RON | 62.718 RON | 63.413 RON | 0 RON | 63.413 RON | 57.344 RON | 6.069 RON | 18.170 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.827 RON | 183.827 RON | 161.570 RON | 19.472 RON | 22.257 RON | 64.517 RON | 0 RON | 64.517 RON | 19.512 RON | 45.005 RON | 10.496 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 157.689 RON | 157.714 RON | 149.685 RON | 2.628 RON | 8.029 RON | 115.808 RON | 65.390 RON | 50.418 RON | 22.140 RON | 93.668 RON | 14.334 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.707 RON | 163.571 RON | 141.947 RON | 17.152 RON | 21.624 RON | 122.123 RON | 55.072 RON | 67.051 RON | 39.292 RON | 82.831 RON | 11.011 RON | 4.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.952 RON | 160.955 RON | 156.246 RON | 1.566 RON | 4.709 RON | 99.591 RON | 37.043 RON | 62.548 RON | 1.906 RON | 97.685 RON | 13.706 RON | 18.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMION CRISTINA-ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
MĂRGĂRIT VASILICĂ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
99,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,2 K RON | 231,6 K RON | 176,9 K RON | 183,8 K RON | 157,7 K RON | 155,7 K RON | 161,0 K RON |
| Venituri totale | 242,2 K RON | 231,6 K RON | 176,9 K RON | 183,8 K RON | 157,7 K RON | 163,6 K RON | 161,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,1 K RON | 175,1 K RON | 114,2 K RON | 161,6 K RON | 149,7 K RON | 141,9 K RON | 156,2 K RON |
| Rezultat net | −58,3 K RON | 54,3 K RON | 60,9 K RON | 19,5 K RON | 2,6 K RON | 17,2 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (37.2%)
Active circulante62,5 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,74 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,60 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,8 K RON | 226,7 K RON | 125,6% |
| 2020 | 16,0 K RON | 12,4 K RON | 129,0% |
| 2021 | 6,1 K RON | 63,4 K RON | 9,6% |
| 2022 | 45,0 K RON | 64,5 K RON | 69,8% |
| 2023 | 93,7 K RON | 115,8 K RON | 80,9% |
| 2024 | 82,8 K RON | 122,1 K RON | 67,8% |
| 2025 | 97,7 K RON | 99,6 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,2 K RON | 231,6 K RON | 176,9 K RON | 183,8 K RON | 157,7 K RON | 155,7 K RON | 161,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −58,3 K RON | 54,3 K RON | 60,9 K RON | 19,5 K RON | 2,6 K RON | 17,2 K RON | 1,6 K RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 226,7 K RON | 12,4 K RON | 63,4 K RON | 64,5 K RON | 115,8 K RON | 122,1 K RON | 99,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −58,0 K RON | −3,6 K RON | 57,3 K RON | 19,5 K RON | 22,1 K RON | 39,3 K RON | 1,9 K RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 284,8 K RON | 16,0 K RON | 6,1 K RON | 45,0 K RON | 93,7 K RON | 82,8 K RON | 97,7 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,78 | 10,45 | 1,43 | 0,54 | 0,81 | 0,64 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -24,05 | 23,46 | 34,44 | 10,59 | 1,67 | 11,02 | 0,97 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 24 | 47 | 95 | 72 | 43 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.