FĂRĂ REŢETĂ S.R.L.
CUI: 36575441
J2016001226330
SRL
Suceava, Sat Bogata, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36575441
Cod înmatriculare
J2016001226330
EUID
ROONRC.J2016001226330
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bogata, Comuna Baia, ROZELOR, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.892 RON | 130.892 RON | 124.502 RON | 2.390 RON | 6.390 RON | 19.263 RON | 705 RON | 18.558 RON | 12.017 RON | 7.246 RON | 7.377 RON | 6.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 286.202 RON | 299.000 RON | 252.807 RON | 38.181 RON | 46.193 RON | 107.653 RON | 0 RON | 107.653 RON | 39.398 RON | 68.255 RON | 73.965 RON | 15.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.598 RON | 248.465 RON | 226.960 RON | 14.050 RON | 21.505 RON | 220.253 RON | 91.614 RON | 128.639 RON | 51.590 RON | 168.663 RON | 67.686 RON | 21.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.308 RON | 171.299 RON | 165.253 RON | 910 RON | 6.046 RON | 185.334 RON | 69.247 RON | 116.087 RON | 52.500 RON | 132.834 RON | 67.765 RON | 22.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 177.911 RON | 181.079 RON | 157.566 RON | 18.889 RON | 23.513 RON | 209.100 RON | 51.710 RON | 157.390 RON | 71.390 RON | 137.710 RON | 115.923 RON | 19.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 132.780 RON | 156.916 RON | 138.478 RON | 15.838 RON | 18.438 RON | 233.292 RON | 15.965 RON | 217.327 RON | 87.228 RON | 146.064 RON | 160.044 RON | 15.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALTAG ANDREEA MARCELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
VASILIU MIHAELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
132,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
233,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 286,2 K RON | 247,6 K RON | 148,3 K RON | 177,9 K RON | 132,8 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 299,0 K RON | 248,5 K RON | 171,3 K RON | 181,1 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 252,8 K RON | 227,0 K RON | 165,3 K RON | 157,6 K RON | 138,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 38,2 K RON | 14,1 K RON | 910 RON | 18,9 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (6.8%)
Active circulante217,3 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,0 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 440 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,9%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 19,3 K RON | 37,6% |
| 2020 | 68,3 K RON | 107,7 K RON | 63,4% |
| 2021 | 168,7 K RON | 220,3 K RON | 76,6% |
| 2022 | 132,8 K RON | 185,3 K RON | 71,7% |
| 2023 | 137,7 K RON | 209,1 K RON | 65,9% |
| 2024 | 146,1 K RON | 233,3 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 286,2 K RON | 247,6 K RON | 148,3 K RON | 177,9 K RON | 132,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 38,2 K RON | 14,1 K RON | 910 RON | 18,9 K RON | 15,8 K RON | ▼ 16,2% |
| Total active | 19,3 K RON | 107,7 K RON | 220,3 K RON | 185,3 K RON | 209,1 K RON | 233,3 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 39,4 K RON | 51,6 K RON | 52,5 K RON | 71,4 K RON | 87,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 68,3 K RON | 168,7 K RON | 132,8 K RON | 137,7 K RON | 146,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 1,58 | 0,76 | 0,87 | 1,14 | 1,49 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 13,34 | 5,67 | 0,61 | 10,62 | 11,93 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 48 | 50 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.