DIRECTA REAL ESTATE ADVISORY GROUP SRL
CUI: 35973856
J2016001228354
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35973856
Cod înmatriculare
J2016001228354
EUID
ROONRC.J2016001228354
Data înmatriculării
2016-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Aștrilor, 1, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Aștrilor
Număr:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.155 RON | 20.156 RON | 57.766 RON | −38.215 RON | −37.610 RON | 120.415 RON | 1.614 RON | 118.801 RON | 91.951 RON | 28.464 RON | 0 RON | 48.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 14.132 RON | −14.131 RON | −14.131 RON | 107.057 RON | 692 RON | 106.365 RON | 77.819 RON | 29.238 RON | 0 RON | 48.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.239 RON | −6.239 RON | −6.239 RON | 106.365 RON | 0 RON | 106.365 RON | 71.580 RON | 34.785 RON | 0 RON | 48.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 204.010 RON | −204.010 RON | −204.010 RON | 2.046.936 RON | 0 RON | 2.046.936 RON | −132.430 RON | 2.179.366 RON | 0 RON | 1.996.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.023 RON | −7.023 RON | −7.023 RON | 3.082.455 RON | 23.400 RON | 3.059.055 RON | −139.453 RON | 3.221.908 RON | 0 RON | 3.050.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.593 RON | −4.593 RON | −4.593 RON | 4.473.054 RON | 23.400 RON | 4.449.654 RON | −144.047 RON | 4.617.101 RON | 0 RON | 4.429.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERONI CABRAL
administrator
CREMONA (CR), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
4,47 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 14,1 K RON | 6,2 K RON | 204,0 K RON | 7,0 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −14,1 K RON | −6,2 K RON | −204,0 K RON | −7,0 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (0.5%)
Active circulante4,45 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,43 M RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,5 K RON | 120,4 K RON | 23,6% |
| 2020 | 29,2 K RON | 107,1 K RON | 27,3% |
| 2021 | 34,8 K RON | 106,4 K RON | 32,7% |
| 2022 | 2,18 M RON | 2,05 M RON | 106,5% |
| 2023 | 3,22 M RON | 3,08 M RON | 104,5% |
| 2024 | 4,62 M RON | 4,47 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −14,1 K RON | −6,2 K RON | −204,0 K RON | −7,0 K RON | −4,6 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 120,4 K RON | 107,1 K RON | 106,4 K RON | 2,05 M RON | 3,08 M RON | 4,47 M RON | ▲ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 92,0 K RON | 77,8 K RON | 71,6 K RON | −132,4 K RON | −139,5 K RON | −144,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 29,2 K RON | 34,8 K RON | 2,18 M RON | 3,22 M RON | 4,62 M RON | ▲ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 3,64 | 3,06 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -189,61 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 67 | 20 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.