G.M.R. FELIPE SRL
CUI: 36180859
J2016001244082
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36180859
Cod înmatriculare
J2016001244082
EUID
ROONRC.J2016001244082
Data înmatriculării
2016-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, OITUZ, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498.983 RON | 498.983 RON | 473.518 RON | 20.540 RON | 25.465 RON | 70.868 RON | 34.068 RON | 36.800 RON | 3.488 RON | 67.380 RON | 25.048 RON | 7.071 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 322.325 RON | 406.307 RON | 420.815 RON | −17.700 RON | −14.508 RON | 59.221 RON | 27.816 RON | 31.405 RON | −14.212 RON | 73.433 RON | 16.398 RON | 12.992 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 476.985 RON | 544.289 RON | 547.299 RON | −7.832 RON | −3.010 RON | 51.262 RON | 21.836 RON | 29.426 RON | −21.198 RON | 72.460 RON | 7.344 RON | 20.561 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 720.955 RON | 742.415 RON | 750.121 RON | −15.138 RON | −7.706 RON | 58.281 RON | 15.629 RON | 42.652 RON | −36.370 RON | 94.651 RON | 14.697 RON | 23.812 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 834.793 RON | 834.793 RON | 880.964 RON | −54.599 RON | −46.171 RON | 43.822 RON | 9.267 RON | 34.555 RON | −90.969 RON | 134.791 RON | 13.080 RON | 14.334 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 861.046 RON | 863.254 RON | 861.134 RON | −24.050 RON | 2.120 RON | 42.895 RON | 5.881 RON | 37.014 RON | −115.019 RON | 157.914 RON | 13.281 RON | 11.480 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAN FLOARE
administrator
Sat Zalnoc, Sălaj, România
BAŞTEA IOANA VIORELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
861,0 K RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
42,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,0 K RON | 322,3 K RON | 477,0 K RON | 721,0 K RON | 834,8 K RON | 861,0 K RON |
| Venituri totale | 499,0 K RON | 406,3 K RON | 544,3 K RON | 742,4 K RON | 834,8 K RON | 863,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,5 K RON | 420,8 K RON | 547,3 K RON | 750,1 K RON | 881,0 K RON | 861,1 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −17,7 K RON | −7,8 K RON | −15,1 K RON | −54,6 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 978,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (13.7%)
Active circulante37,0 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,4 K RON | 70,9 K RON | 95,1% |
| 2020 | 73,4 K RON | 59,2 K RON | 124,0% |
| 2021 | 72,5 K RON | 51,3 K RON | 141,4% |
| 2022 | 94,7 K RON | 58,3 K RON | 162,4% |
| 2023 | 134,8 K RON | 43,8 K RON | 307,6% |
| 2024 | 157,9 K RON | 42,9 K RON | 368,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,0 K RON | 322,3 K RON | 477,0 K RON | 721,0 K RON | 834,8 K RON | 861,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −17,7 K RON | −7,8 K RON | −15,1 K RON | −54,6 K RON | −24,1 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 70,9 K RON | 59,2 K RON | 51,3 K RON | 58,3 K RON | 43,8 K RON | 42,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −14,2 K RON | −21,2 K RON | −36,4 K RON | −91,0 K RON | −115,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 67,4 K RON | 73,4 K RON | 72,5 K RON | 94,7 K RON | 134,8 K RON | 157,9 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,26 | 0,23 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 4,12 | -5,49 | -1,64 | -2,10 | -6,54 | -2,79 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 978,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.