ALMACOR ADVISOR S.R.L.
CUI: 36288908
J2016001246297
SRL
Prahova, Sat Magula, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36288908
Cod înmatriculare
J2016001246297
EUID
ROONRC.J2016001246297
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Magula, Comuna Tomşani, MAGULA, 504, 107617
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Magula, Comuna Tomşani
Stradă:
MAGULA
Număr:
504
Cod poștal:
107617
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 124.818 RON | 0 RON | 124.818 RON | 124.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.500 RON | 41.500 RON | 443 RON | 39.812 RON | 41.057 RON | 165.875 RON | 0 RON | 165.875 RON | 164.630 RON | 1.245 RON | 0 RON | 4.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 241.338 RON | 241.338 RON | 137.571 RON | 99.825 RON | 103.767 RON | 310.758 RON | 34.950 RON | 275.808 RON | 264.454 RON | 46.304 RON | 0 RON | 62.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 167.120 RON | 175.523 RON | 155.080 RON | 19.181 RON | 20.443 RON | 305.321 RON | 34.812 RON | 270.509 RON | 143.999 RON | 161.322 RON | 0 RON | 90.984 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 202.890 RON | 211.293 RON | 214.156 RON | −3.256 RON | −2.863 RON | 182.145 RON | 81.758 RON | 100.387 RON | 16.165 RON | 165.980 RON | 370 RON | 99.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −19.200 RON | −19.200 RON | 39.614 RON | −58.814 RON | −58.814 RON | 88.455 RON | 10.646 RON | 77.809 RON | −42.649 RON | 131.104 RON | 0 RON | 76.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MĂDĂLINA-BEATRICE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−19,2 K RON
Rezultat Net 2024
−58,8 K RON
Total Active 2024
88,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 241,3 K RON | 167,1 K RON | 202,9 K RON | −19,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,5 K RON | 241,3 K RON | 175,5 K RON | 211,3 K RON | −19,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 443 RON | 137,6 K RON | 155,1 K RON | 214,2 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 39,8 K RON | 99,8 K RON | 19,2 K RON | −3,3 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (12%)
Active circulante77,8 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 124,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1,2 K RON | 165,9 K RON | 0,8% |
| 2021 | 46,3 K RON | 310,8 K RON | 14,9% |
| 2022 | 161,3 K RON | 305,3 K RON | 52,8% |
| 2023 | 166,0 K RON | 182,1 K RON | 91,1% |
| 2024 | 131,1 K RON | 88,5 K RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,5 K RON | 241,3 K RON | 167,1 K RON | 202,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 109,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 39,8 K RON | 99,8 K RON | 19,2 K RON | −3,3 K RON | −58,8 K RON | ▼ 1.706,3% |
| Total active | 124,8 K RON | 165,9 K RON | 310,8 K RON | 305,3 K RON | 182,1 K RON | 88,5 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 124,8 K RON | 164,6 K RON | 264,5 K RON | 144,0 K RON | 16,2 K RON | −42,6 K RON | ▼ 363,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,2 K RON | 46,3 K RON | 161,3 K RON | 166,0 K RON | 131,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | – | 133,23 | 5,96 | 1,68 | 0,60 | 0,59 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | 95,93 | 41,36 | 11,48 | -1,60 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 70 | 30 | 20 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.