SU-RI ALIANZ REAL S.R.L.
CUI: 36314799
J2016001251035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36314799
Cod înmatriculare
J2016001251035
EUID
ROONRC.J2016001251035
Data înmatriculării
2016-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EROILOR, 51, 110416
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
51
Cod poștal:
110416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.527 RON | 299.527 RON | 289.428 RON | 7.087 RON | 10.099 RON | 112.235 RON | 76.596 RON | 35.639 RON | −194.453 RON | 306.688 RON | 0 RON | 14.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 260.128 RON | 468.237 RON | 235.586 RON | 228.860 RON | 232.651 RON | 108.213 RON | 82.081 RON | 26.132 RON | 34.283 RON | 73.930 RON | 0 RON | 23.193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 293.558 RON | 357.558 RON | 353.043 RON | 1.977 RON | 4.515 RON | 192.346 RON | 87.374 RON | 104.972 RON | 2.260 RON | 190.086 RON | 0 RON | 31.089 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 248.933 RON | 248.933 RON | 262.787 RON | −16.306 RON | −13.854 RON | 139.886 RON | 94.187 RON | 45.699 RON | −14.242 RON | 154.128 RON | 0 RON | 35.182 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 185.493 RON | 185.493 RON | 170.027 RON | 13.611 RON | 15.466 RON | 142.973 RON | 96.340 RON | 46.633 RON | −2.042 RON | 145.015 RON | 0 RON | 37.043 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 164.060 RON | 164.060 RON | 157.875 RON | 4.544 RON | 6.185 RON | 142.386 RON | 93.532 RON | 48.854 RON | −3.848 RON | 135.694 RON | 0 RON | 40.719 RON | 10.540 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN ANDREEA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Învățământ preșcolar
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
164,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
142,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 260,1 K RON | 293,6 K RON | 248,9 K RON | 185,5 K RON | 164,1 K RON |
| Venituri totale | 299,5 K RON | 468,2 K RON | 357,6 K RON | 248,9 K RON | 185,5 K RON | 164,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,4 K RON | 235,6 K RON | 353,0 K RON | 262,8 K RON | 170,0 K RON | 157,9 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 228,9 K RON | 2,0 K RON | −16,3 K RON | 13,6 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,5 K RON (65.7%)
Active circulante48,9 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,7 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,7 K RON | 112,2 K RON | 273,3% |
| 2020 | 73,9 K RON | 108,2 K RON | 68,3% |
| 2021 | 190,1 K RON | 192,3 K RON | 98,8% |
| 2022 | 154,1 K RON | 139,9 K RON | 110,2% |
| 2023 | 145,0 K RON | 143,0 K RON | 101,4% |
| 2024 | 135,7 K RON | 142,4 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 260,1 K RON | 293,6 K RON | 248,9 K RON | 185,5 K RON | 164,1 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 228,9 K RON | 2,0 K RON | −16,3 K RON | 13,6 K RON | 4,5 K RON | ▼ 66,6% |
| Total active | 112,2 K RON | 108,2 K RON | 192,3 K RON | 139,9 K RON | 143,0 K RON | 142,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −194,5 K RON | 34,3 K RON | 2,3 K RON | −14,2 K RON | −2,0 K RON | −3,8 K RON | ▼ 88,4% |
| Datorii totale | 306,7 K RON | 73,9 K RON | 190,1 K RON | 154,1 K RON | 145,0 K RON | 135,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,35 | 0,55 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | 87,98 | 0,67 | -6,55 | 7,34 | 2,77 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 51 | 12 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.