TAHOGAM SRL
CUI: 36652650
J2016001254241
SRL
Maramureş, Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36652650
Cod înmatriculare
J2016001254241
EUID
ROONRC.J2016001254241
Data înmatriculării
2016-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare, Nicolae Bălcescu, 127
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare
Stradă:
Nicolae Bălcescu
Număr:
127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.810 RON | 56.810 RON | 24.658 RON | 30.448 RON | 32.152 RON | 68.873 RON | 3.574 RON | 65.299 RON | 68.040 RON | 833 RON | 3.158 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.807 RON | 13.307 RON | 12.398 RON | 516 RON | 909 RON | 68.883 RON | 0 RON | 68.883 RON | 68.556 RON | 327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.483 RON | 51.483 RON | 56.801 RON | −6.755 RON | −5.318 RON | 193.969 RON | 157.361 RON | 36.608 RON | 61.801 RON | 132.168 RON | 0 RON | 36.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 284.327 RON | 288.627 RON | 141.566 RON | 140.035 RON | 147.061 RON | 389.313 RON | 257.330 RON | 131.983 RON | 201.835 RON | 178.411 RON | 0 RON | 81.396 RON | 9.067 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 321.864 RON | 323.088 RON | 278.909 RON | 40.960 RON | 44.179 RON | 502.070 RON | 342.020 RON | 160.050 RON | 242.796 RON | 251.431 RON | 0 RON | 32.451 RON | 7.843 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.502 RON | 116.945 RON | 333.886 RON | −216.941 RON | −216.941 RON | 506.280 RON | 441.151 RON | 65.129 RON | 25.855 RON | 480.425 RON | 0 RON | 63.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLE IOAN
administrator
Sat Mireşu Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−216.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
−216,9 K RON
Total Active 2024
506,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 7,8 K RON | 51,5 K RON | 284,3 K RON | 321,9 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 56,8 K RON | 13,3 K RON | 51,5 K RON | 288,6 K RON | 323,1 K RON | 116,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 12,4 K RON | 56,8 K RON | 141,6 K RON | 278,9 K RON | 333,9 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 516 RON | −6,8 K RON | 140,0 K RON | 41,0 K RON | −216,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate441,2 K RON (87.1%)
Active circulante65,1 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-312,1%
Marjă netă
-312,1%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 833 RON | 68,9 K RON | 1,2% |
| 2020 | 327 RON | 68,9 K RON | 0,5% |
| 2021 | 132,2 K RON | 194,0 K RON | 68,1% |
| 2022 | 178,4 K RON | 389,3 K RON | 45,8% |
| 2023 | 251,4 K RON | 502,1 K RON | 50,1% |
| 2024 | 480,4 K RON | 506,3 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 7,8 K RON | 51,5 K RON | 284,3 K RON | 321,9 K RON | 69,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 516 RON | −6,8 K RON | 140,0 K RON | 41,0 K RON | −216,9 K RON | ▼ 629,6% |
| Total active | 68,9 K RON | 68,9 K RON | 194,0 K RON | 389,3 K RON | 502,1 K RON | 506,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 68,6 K RON | 61,8 K RON | 201,8 K RON | 242,8 K RON | 25,9 K RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 833 RON | 327 RON | 132,2 K RON | 178,4 K RON | 251,4 K RON | 480,4 K RON | ▲ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 78,39 | 210,65 | 0,28 | 0,74 | 0,64 | 0,14 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 53,60 | 6,61 | -13,12 | 49,25 | 12,73 | -312,14 | ▼ 2.552,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 37 | 83 | 65 | 18 | ▼ 72,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.