KENNAMETAL GMBH FÜRTH SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 36648578
J2016001320324
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36648578
Cod înmatriculare
J2016001320324
EUID
ROONRC.J2016001320324
Data înmatriculării
2016-10-18
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Germania
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 270B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.364.299 RON | 28.418.525 RON | 27.670.926 RON | 615.656 RON | 747.599 RON | 9.443.138 RON | 0 RON | 9.443.138 RON | 1.048.519 RON | 8.394.619 RON | 0 RON | 6.920.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.142.508 RON | 21.186.599 RON | 20.639.732 RON | 458.969 RON | 546.867 RON | 9.226.880 RON | 0 RON | 9.226.880 RON | 734.720 RON | 8.497.627 RON | 0 RON | 8.022.238 RON | 0 RON | 5.467 RON | 2 |
| 2021 | 22.236.816 RON | 22.284.005 RON | 22.091.034 RON | 156.432 RON | 192.971 RON | 7.071.334 RON | 0 RON | 7.071.334 RON | 215.725 RON | 6.860.728 RON | 0 RON | 6.540.699 RON | 0 RON | 5.119 RON | 2 |
| 2022 | 21.779.252 RON | 21.859.630 RON | 20.990.847 RON | 744.129 RON | 868.783 RON | 5.926.937 RON | 0 RON | 5.926.937 RON | 34.493 RON | 5.898.666 RON | 0 RON | 5.130.921 RON | 0 RON | 6.222 RON | 2 |
| 2023 | 23.388.255 RON | 23.413.778 RON | 22.615.914 RON | 663.748 RON | 797.864 RON | 7.487.558 RON | 2.811 RON | 7.484.747 RON | 698.242 RON | 6.796.022 RON | 0 RON | 6.166.329 RON | 0 RON | 6.706 RON | 2 |
| 2024 | 21.424.311 RON | 21.423.391 RON | 20.834.324 RON | 500.825 RON | 589.067 RON | 4.892.790 RON | 11.199 RON | 4.881.591 RON | −294.371 RON | 5.194.906 RON | 0 RON | 4.068.620 RON | 0 RON | 7.745 RON | 2 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−294.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,42 M RON
Rezultat Net 2024
500,8 K RON
Total Active 2024
4,89 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,36 M RON | 21,14 M RON | 22,24 M RON | 21,78 M RON | 23,39 M RON | 21,42 M RON |
| Venituri totale | 28,42 M RON | 21,19 M RON | 22,28 M RON | 21,86 M RON | 23,41 M RON | 21,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,67 M RON | 20,64 M RON | 22,09 M RON | 20,99 M RON | 22,62 M RON | 20,83 M RON |
| Rezultat net | 615,7 K RON | 459,0 K RON | 156,4 K RON | 744,1 K RON | 663,7 K RON | 500,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−294.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (0.2%)
Active circulante4,88 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,07 M RON
Numerar813,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,39 M RON | 9,44 M RON | 88,9% |
| 2020 | 8,50 M RON | 9,23 M RON | 92,1% |
| 2021 | 6,86 M RON | 7,07 M RON | 97,0% |
| 2022 | 5,90 M RON | 5,93 M RON | 99,5% |
| 2023 | 6,80 M RON | 7,49 M RON | 90,8% |
| 2024 | 5,19 M RON | 4,89 M RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,36 M RON | 21,14 M RON | 22,24 M RON | 21,78 M RON | 23,39 M RON | 21,42 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 615,7 K RON | 459,0 K RON | 156,4 K RON | 744,1 K RON | 663,7 K RON | 500,8 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 9,44 M RON | 9,23 M RON | 7,07 M RON | 5,93 M RON | 7,49 M RON | 4,89 M RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 734,7 K RON | 215,7 K RON | 34,5 K RON | 698,2 K RON | −294,4 K RON | ▼ 142,2% |
| Datorii totale | 8,39 M RON | 8,50 M RON | 6,86 M RON | 5,90 M RON | 6,80 M RON | 5,19 M RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,09 | 1,03 | 1,00 | 1,10 | 0,94 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 2,17 | 2,17 | 0,70 | 3,42 | 2,84 | 2,34 | ▼ 17,6% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 50 | 50 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (500,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.