TERLECKI BIO-FARM SRL
CUI: 33672172
J2016001324058
SRL
Bihor, Sat Târguşor, Comuna Cherechiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33672172
Cod înmatriculare
J2016001324058
EUID
ROONRC.J2016001324058
Data înmatriculării
2016-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Târguşor, Comuna Cherechiu, 42, 417177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.723 RON | 54.723 RON | 73.742 RON | −19.566 RON | −19.019 RON | 101.001 RON | 63.781 RON | 37.220 RON | −159.376 RON | 260.350 RON | −924 RON | 37.648 RON | 0 RON | −27 RON | 2 |
| 2020 | 104.922 RON | 405.450 RON | 161.659 RON | 239.736 RON | 243.791 RON | 331.960 RON | 54.007 RON | 277.953 RON | 80.360 RON | 251.600 RON | −1.134 RON | 276.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 150.951 RON | 150.953 RON | 108.028 RON | 41.416 RON | 42.925 RON | 271.642 RON | 45.648 RON | 225.994 RON | 121.776 RON | 149.866 RON | 62.512 RON | 157.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.800 RON | 140.285 RON | 137.920 RON | 961 RON | 2.365 RON | 297.726 RON | 36.015 RON | 261.711 RON | 122.737 RON | 174.989 RON | 55.024 RON | 195.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 37.428 RON | 37.428 RON | 158.872 RON | −121.818 RON | −121.444 RON | 416.654 RON | 68.632 RON | 348.022 RON | 919 RON | 415.735 RON | 216.697 RON | 124.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 37.984 RON | 51.681 RON | 137.966 RON | −86.802 RON | −86.285 RON | 305.441 RON | 49.330 RON | 256.111 RON | −85.883 RON | 389.643 RON | 222.203 RON | 33.919 RON | 1.681 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 90.422 RON | 266.824 RON | 162.771 RON | 101.384 RON | 104.053 RON | 299.169 RON | 13.925 RON | 285.244 RON | 15.500 RON | 283.669 RON | 231.757 RON | 51.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERLECKI OVIDIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,4 K RON
Rezultat Net 2025
101,4 K RON
Total Active 2025
299,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 104,9 K RON | 151,0 K RON | 137,8 K RON | 37,4 K RON | 38,0 K RON | 90,4 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 405,5 K RON | 151,0 K RON | 140,3 K RON | 37,4 K RON | 51,7 K RON | 266,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,7 K RON | 161,7 K RON | 108,0 K RON | 137,9 K RON | 158,9 K RON | 138,0 K RON | 162,8 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 239,7 K RON | 41,4 K RON | 961 RON | −121,8 K RON | −86,8 K RON | 101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,9 K RON (4.7%)
Active circulante285,2 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,8 K RON
Creanțe51,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 936 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
115,1%
Marjă netă
112,1%
ROA
33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,4 K RON | 101,0 K RON | 257,8% |
| 2020 | 251,6 K RON | 332,0 K RON | 75,8% |
| 2021 | 149,9 K RON | 271,6 K RON | 55,2% |
| 2022 | 175,0 K RON | 297,7 K RON | 58,8% |
| 2023 | 415,7 K RON | 416,7 K RON | 99,8% |
| 2024 | 389,6 K RON | 305,4 K RON | 127,6% |
| 2025 | 283,7 K RON | 299,2 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 104,9 K RON | 151,0 K RON | 137,8 K RON | 37,4 K RON | 38,0 K RON | 90,4 K RON | ▲ 138,1% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 239,7 K RON | 41,4 K RON | 961 RON | −121,8 K RON | −86,8 K RON | 101,4 K RON | ▲ 216,8% |
| Total active | 101,0 K RON | 332,0 K RON | 271,6 K RON | 297,7 K RON | 416,7 K RON | 305,4 K RON | 299,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −159,4 K RON | 80,4 K RON | 121,8 K RON | 122,7 K RON | 919 RON | −85,9 K RON | 15,5 K RON | ▲ 118,0% |
| Datorii totale | 260,4 K RON | 251,6 K RON | 149,9 K RON | 175,0 K RON | 415,7 K RON | 389,6 K RON | 283,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 1,10 | 1,51 | 1,50 | 0,84 | 0,66 | 1,01 | ▲ 53,0% |
| Marjă netă (%) | -35,75 | 228,49 | 27,44 | 0,70 | -325,47 | -228,52 | 112,12 | ▲ 149,1% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 85 | 55 | 23 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.