TMK COSMETICS SRL
CUI: 35886393
J2016001331124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35886393
Cod înmatriculare
J2016001331124
EUID
ROONRC.J2016001331124
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 14, 14B, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Urusagului
Număr:
14
Apartament:
14B
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.759 RON | 235.815 RON | 298.677 RON | −65.220 RON | −62.862 RON | 45.928 RON | 15.178 RON | 30.750 RON | −36.065 RON | 88.157 RON | 21.688 RON | 262 RON | 0 RON | 6.164 RON | 4 |
| 2020 | 156.345 RON | 156.449 RON | 188.253 RON | −32.837 RON | −31.804 RON | 38.294 RON | 5.911 RON | 32.383 RON | −68.902 RON | 113.360 RON | 27.165 RON | 944 RON | 0 RON | 6.164 RON | 4 |
| 2021 | 255.256 RON | 255.256 RON | 255.491 RON | −2.341 RON | −235 RON | 67.504 RON | 0 RON | 67.504 RON | −71.243 RON | 144.911 RON | 26.018 RON | 0 RON | 0 RON | 6.164 RON | 3 |
| 2022 | 272.599 RON | 272.599 RON | 275.696 RON | −5.823 RON | −3.097 RON | 71.002 RON | 0 RON | 71.002 RON | −77.066 RON | 154.958 RON | 51.756 RON | 0 RON | 0 RON | 6.890 RON | 4 |
| 2023 | 274.980 RON | 274.980 RON | 274.521 RON | −2.291 RON | 459 RON | 68.170 RON | 0 RON | 68.170 RON | −79.357 RON | 154.417 RON | 46.791 RON | 0 RON | 0 RON | 6.890 RON | 3 |
| 2024 | 288.349 RON | 291.071 RON | 291.462 RON | −391 RON | −391 RON | 82.183 RON | 0 RON | 82.183 RON | −79.748 RON | 169.705 RON | 53.863 RON | 2.569 RON | 0 RON | 7.774 RON | 2 |
| 2025 | 385.353 RON | 385.510 RON | 365.799 RON | 16.052 RON | 19.711 RON | 85.142 RON | 0 RON | 85.142 RON | −63.696 RON | 156.612 RON | 72.259 RON | 8.895 RON | 0 RON | 7.774 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF RAMONA ANAMARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
385,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
85,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,8 K RON | 156,3 K RON | 255,3 K RON | 272,6 K RON | 275,0 K RON | 288,3 K RON | 385,4 K RON |
| Venituri totale | 235,8 K RON | 156,4 K RON | 255,3 K RON | 272,6 K RON | 275,0 K RON | 291,1 K RON | 385,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,7 K RON | 188,3 K RON | 255,5 K RON | 275,7 K RON | 274,5 K RON | 291,5 K RON | 365,8 K RON |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −32,8 K RON | −2,3 K RON | −5,8 K RON | −2,3 K RON | −391 RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,3 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,32 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,2%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,2 K RON | 45,9 K RON | 192,0% |
| 2020 | 113,4 K RON | 38,3 K RON | 296,0% |
| 2021 | 144,9 K RON | 67,5 K RON | 214,7% |
| 2022 | 155,0 K RON | 71,0 K RON | 218,2% |
| 2023 | 154,4 K RON | 68,2 K RON | 226,5% |
| 2024 | 169,7 K RON | 82,2 K RON | 206,5% |
| 2025 | 156,6 K RON | 85,1 K RON | 183,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,8 K RON | 156,3 K RON | 255,3 K RON | 272,6 K RON | 275,0 K RON | 288,3 K RON | 385,4 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −32,8 K RON | −2,3 K RON | −5,8 K RON | −2,3 K RON | −391 RON | 16,1 K RON | ▲ 4.205,4% |
| Total active | 45,9 K RON | 38,3 K RON | 67,5 K RON | 71,0 K RON | 68,2 K RON | 82,2 K RON | 85,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −36,1 K RON | −68,9 K RON | −71,2 K RON | −77,1 K RON | −79,4 K RON | −79,7 K RON | −63,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 88,2 K RON | 113,4 K RON | 144,9 K RON | 155,0 K RON | 154,4 K RON | 169,7 K RON | 156,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,29 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -27,66 | -21,00 | -0,92 | -2,14 | -0,83 | -0,14 | 4,17 | ▲ 3.078,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.