PROFLEX MACHINING SRL
CUI: 36602376
J2016001338266
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36602376
Cod înmatriculare
J2016001338266
EUID
ROONRC.J2016001338266
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DOBROGEI, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.264.633 RON | 2.288.779 RON | 2.221.778 RON | 44.344 RON | 67.001 RON | 1.944.112 RON | 746.661 RON | 1.197.451 RON | −358.190 RON | 2.304.043 RON | 782.938 RON | 409.926 RON | 0 RON | 1.741 RON | 13 |
| 2020 | 2.228.317 RON | 2.324.297 RON | 2.288.825 RON | 14.791 RON | 35.472 RON | 1.981.322 RON | 680.204 RON | 1.301.118 RON | −343.399 RON | 2.401.897 RON | 1.082.027 RON | 202.668 RON | 0 RON | 77.176 RON | 13 |
| 2021 | 1.797.531 RON | 2.228.745 RON | 2.174.723 RON | 35.992 RON | 54.022 RON | 2.568.918 RON | 881.116 RON | 1.687.802 RON | −307.407 RON | 2.929.886 RON | 1.503.428 RON | 150.463 RON | 0 RON | 53.561 RON | 0 |
| 2022 | 2.850.534 RON | 3.171.164 RON | 2.812.688 RON | 330.464 RON | 358.476 RON | 2.996.805 RON | 759.718 RON | 2.237.087 RON | 23.057 RON | 3.035.316 RON | 1.947.266 RON | 215.216 RON | 0 RON | 61.568 RON | 12 |
| 2023 | 3.364.195 RON | 3.412.376 RON | 3.366.578 RON | 39.569 RON | 45.798 RON | 2.965.725 RON | 626.977 RON | 2.338.748 RON | 62.626 RON | 2.949.101 RON | 1.956.284 RON | 348.388 RON | 0 RON | 46.002 RON | 12 |
| 2024 | 3.028.829 RON | 3.183.004 RON | 3.165.832 RON | 14.431 RON | 17.172 RON | 2.757.148 RON | 551.972 RON | 2.205.176 RON | 77.057 RON | 2.728.938 RON | 1.988.838 RON | 141.050 RON | 0 RON | 48.847 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICOV ANTONIE
administrator
CHISINAU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea de motoare hidraulice
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,03 M RON
Rezultat Net 2024
14,4 K RON
Total Active 2024
2,76 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,23 M RON | 1,80 M RON | 2,85 M RON | 3,36 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 2,32 M RON | 2,23 M RON | 3,17 M RON | 3,41 M RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,29 M RON | 2,17 M RON | 2,81 M RON | 3,37 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 14,8 K RON | 36,0 K RON | 330,5 K RON | 39,6 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate552,0 K RON (20%)
Active circulante2,21 M RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,99 M RON
Creanțe141,1 K RON
Numerar75,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,47 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 1,94 M RON | 118,5% |
| 2020 | 2,40 M RON | 1,98 M RON | 121,2% |
| 2021 | 2,93 M RON | 2,57 M RON | 114,1% |
| 2022 | 3,04 M RON | 3,00 M RON | 101,3% |
| 2023 | 2,95 M RON | 2,97 M RON | 99,4% |
| 2024 | 2,73 M RON | 2,76 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,23 M RON | 1,80 M RON | 2,85 M RON | 3,36 M RON | 3,03 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 14,8 K RON | 36,0 K RON | 330,5 K RON | 39,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 63,5% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,98 M RON | 2,57 M RON | 3,00 M RON | 2,97 M RON | 2,76 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −358,2 K RON | −343,4 K RON | −307,4 K RON | 23,1 K RON | 62,6 K RON | 77,1 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 2,93 M RON | 3,04 M RON | 2,95 M RON | 2,73 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,74 | 0,79 | 0,81 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 1,96 | 0,66 | 2,00 | 11,59 | 1,18 | 0,48 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 66 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.