ACTUAL PLAN S.R.L.
CUI: 36731222
J2016001344241
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36731222
Cod înmatriculare
J2016001344241
EUID
ROONRC.J2016001344241
Data înmatriculării
2016-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Regele Ferdinand, 77E, 1
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Regele Ferdinand
Număr:
77E
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.575 RON | 169.575 RON | 197.491 RON | −29.581 RON | −27.916 RON | 161.847 RON | 1.318 RON | 160.529 RON | 43.547 RON | 118.300 RON | 2.077 RON | 89.370 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 172.816 RON | 172.816 RON | 163.451 RON | 7.803 RON | 9.365 RON | 119.083 RON | 101 RON | 118.982 RON | 51.350 RON | 67.733 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.140 RON | 189.140 RON | 182.633 RON | 4.805 RON | 6.507 RON | 113.007 RON | 44.266 RON | 68.741 RON | 56.155 RON | 56.852 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 180.030 RON | 180.306 RON | 166.741 RON | 11.959 RON | 13.565 RON | 172.170 RON | 89.528 RON | 82.642 RON | 68.114 RON | 104.056 RON | 2.077 RON | 9.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 80.193 RON | 80.193 RON | 138.473 RON | −58.970 RON | −58.280 RON | 146.382 RON | 94.258 RON | 52.124 RON | 9.143 RON | 137.239 RON | 6.017 RON | 10.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 63.854 RON | 63.870 RON | 95.332 RON | −32.101 RON | −31.462 RON | 201.958 RON | 124.348 RON | 77.610 RON | −22.958 RON | 224.916 RON | 14.497 RON | 2.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOSU OVIDIU SIMION
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
202,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 172,8 K RON | 189,1 K RON | 180,0 K RON | 80,2 K RON | 63,9 K RON |
| Venituri totale | 169,6 K RON | 172,8 K RON | 189,1 K RON | 180,3 K RON | 80,2 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,5 K RON | 163,5 K RON | 182,6 K RON | 166,7 K RON | 138,5 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 7,8 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | −59,0 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,3 K RON (61.6%)
Active circulante77,6 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,17 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-50,3%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,3 K RON | 161,8 K RON | 73,1% |
| 2020 | 67,7 K RON | 119,1 K RON | 56,9% |
| 2021 | 56,9 K RON | 113,0 K RON | 50,3% |
| 2022 | 104,1 K RON | 172,2 K RON | 60,4% |
| 2023 | 137,2 K RON | 146,4 K RON | 93,8% |
| 2024 | 224,9 K RON | 202,0 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 172,8 K RON | 189,1 K RON | 180,0 K RON | 80,2 K RON | 63,9 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 7,8 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | −59,0 K RON | −32,1 K RON | ▲ 45,6% |
| Total active | 161,8 K RON | 119,1 K RON | 113,0 K RON | 172,2 K RON | 146,4 K RON | 202,0 K RON | ▲ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | 51,4 K RON | 56,2 K RON | 68,1 K RON | 9,1 K RON | −23,0 K RON | ▼ 351,1% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 67,7 K RON | 56,9 K RON | 104,1 K RON | 137,2 K RON | 224,9 K RON | ▲ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,76 | 1,21 | 0,79 | 0,38 | 0,35 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -17,44 | 4,52 | 2,54 | 6,64 | -73,54 | -50,27 | ▲ 31,6% |
| Scor bonitate | 44 | 75 | 62 | 60 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.