TSI INVEST PROCESSING S.R.L.
CUI: 35893862
J2016001368124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35893862
Cod înmatriculare
J2016001368124
EUID
ROONRC.J2016001368124
Data înmatriculării
2016-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GALAŢI, 2, RETRAS, 1012, Provizoriu
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GALAŢI
Număr:
2
Etaj:
RETRAS
Apartament:
1012
Completare adresă:
Provizoriu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.518.382 RON | 1.621.633 RON | 919.439 RON | 685.870 RON | 702.194 RON | 2.624.480 RON | 1.713.525 RON | 910.955 RON | 2.551.339 RON | 71.358 RON | 0 RON | 534.305 RON | 0 RON | 11.143 RON | 5 |
| 2020 | 1.244.083 RON | 1.347.135 RON | 1.101.308 RON | 233.479 RON | 245.827 RON | 2.436.519 RON | 1.718.143 RON | 718.376 RON | 2.396.234 RON | 37.480 RON | 0 RON | 276.413 RON | 0 RON | 633 RON | 3 |
| 2021 | 2.167.952 RON | 2.341.834 RON | 909.301 RON | 1.411.329 RON | 1.432.533 RON | 3.895.890 RON | 2.815.640 RON | 1.080.250 RON | 3.807.563 RON | 82.674 RON | 0 RON | 456.789 RON | 2.605 RON | 2.321 RON | 3 |
| 2022 | 2.277.762 RON | 2.414.932 RON | 1.339.616 RON | 1.055.211 RON | 1.075.316 RON | 4.921.224 RON | 3.609.987 RON | 1.311.237 RON | 4.862.774 RON | 57.322 RON | 0 RON | 798.979 RON | 1.628 RON | 3.264 RON | 3 |
| 2023 | 1.653.986 RON | 2.470.191 RON | 1.233.103 RON | 1.216.550 RON | 1.237.088 RON | 6.092.858 RON | 5.842.069 RON | 250.789 RON | 6.079.324 RON | 13.292 RON | 0 RON | 62.537 RON | 651 RON | 409 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 2.071.153 RON | 1.600.998 RON | 419.966 RON | 470.155 RON | 4.927.861 RON | 3.717.480 RON | 1.210.381 RON | 4.908.730 RON | 19.131 RON | 0 RON | 638.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.990 RON | 11.867.608 RON | 7.333.295 RON | 4.315.985 RON | 4.534.313 RON | 5.324.640 RON | 173.003 RON | 5.151.637 RON | 4.316.225 RON | 1.008.415 RON | 0 RON | 3.478.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHWARTZ THOMAS
administrator
PIRMASENS, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
26,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,32 M RON
Total Active 2025
5,32 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,24 M RON | 2,17 M RON | 2,28 M RON | 1,65 M RON | 0 RON | 26,0 K RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,35 M RON | 2,34 M RON | 2,41 M RON | 2,47 M RON | 2,07 M RON | 11,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 919,4 K RON | 1,10 M RON | 909,3 K RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 7,33 M RON |
| Rezultat net | 685,9 K RON | 233,5 K RON | 1,41 M RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 420,0 K RON | 4,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,0 K RON (3.2%)
Active circulante5,15 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,48 M RON
Numerar1,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 48.854 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17.446,4%
Marjă netă
16.606,3%
ROA
81,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,4 K RON | 2,62 M RON | 2,7% |
| 2020 | 37,5 K RON | 2,44 M RON | 1,5% |
| 2021 | 82,7 K RON | 3,90 M RON | 2,1% |
| 2022 | 57,3 K RON | 4,92 M RON | 1,2% |
| 2023 | 13,3 K RON | 6,09 M RON | 0,2% |
| 2024 | 19,1 K RON | 4,93 M RON | 0,4% |
| 2025 | 1,01 M RON | 5,32 M RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,24 M RON | 2,17 M RON | 2,28 M RON | 1,65 M RON | 0 RON | 26,0 K RON | – |
| Rezultat net | 685,9 K RON | 233,5 K RON | 1,41 M RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 420,0 K RON | 4,32 M RON | ▲ 927,7% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,44 M RON | 3,90 M RON | 4,92 M RON | 6,09 M RON | 4,93 M RON | 5,32 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 2,55 M RON | 2,40 M RON | 3,81 M RON | 4,86 M RON | 6,08 M RON | 4,91 M RON | 4,32 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 71,4 K RON | 37,5 K RON | 82,7 K RON | 57,3 K RON | 13,3 K RON | 19,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 5.171,1% |
| Lichiditate curentă | 12,77 | 19,17 | 13,07 | 22,87 | 18,87 | 63,27 | 5,11 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 45,17 | 18,77 | 65,10 | 46,33 | 73,55 | – | 16.606,33 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | 67 | 87 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,32 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.