MOTRICMOUNT ACTIVITIES S.R.L.
CUI: 36382122
J2016001390297
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36382122
Cod înmatriculare
J2016001390297
EUID
ROONRC.J2016001390297
Data înmatriculării
2016-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, NESTOR URECHE, 67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.440 RON | 10.440 RON | 5.472 RON | 4.938 RON | 4.968 RON | 10.955 RON | 0 RON | 10.955 RON | 1.199 RON | 9.756 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.240 RON | 17.240 RON | 4.463 RON | 12.262 RON | 12.777 RON | 23.823 RON | 0 RON | 23.823 RON | 17.387 RON | 6.436 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.045 RON | 9.045 RON | 11.433 RON | −2.654 RON | −2.388 RON | 21.971 RON | 0 RON | 21.971 RON | 14.733 RON | 7.238 RON | 2.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.800 RON | 5.800 RON | 12.312 RON | −6.683 RON | −6.512 RON | 9.021 RON | 0 RON | 9.021 RON | 8.050 RON | 971 RON | 2.613 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.900 RON | 1.900 RON | 6.316 RON | −4.416 RON | −4.416 RON | 4.168 RON | 0 RON | 4.168 RON | 3.635 RON | 533 RON | 2.614 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.300 RON | 4.300 RON | 9.742 RON | −5.442 RON | −5.442 RON | 9.215 RON | 0 RON | 9.215 RON | −1.808 RON | 11.023 RON | 2.613 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.200 RON | 8.200 RON | 15.980 RON | −7.780 RON | −7.780 RON | 6.841 RON | 0 RON | 6.841 RON | −9.588 RON | 16.429 RON | 2.613 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCĂNEL RALUCA GEORGIANA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
6,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 17,2 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 17,2 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 8,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 4,5 K RON | 11,4 K RON | 12,3 K RON | 6,3 K RON | 9,7 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 12,3 K RON | −2,7 K RON | −6,7 K RON | −4,4 K RON | −5,4 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe114 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,93 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,9%
Marjă netă
-94,9%
ROA
-113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 11,0 K RON | 89,1% |
| 2020 | 6,4 K RON | 23,8 K RON | 27,0% |
| 2021 | 7,2 K RON | 22,0 K RON | 32,9% |
| 2022 | 971 RON | 9,0 K RON | 10,8% |
| 2023 | 533 RON | 4,2 K RON | 12,8% |
| 2024 | 11,0 K RON | 9,2 K RON | 119,6% |
| 2025 | 16,4 K RON | 6,8 K RON | 240,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 17,2 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 8,2 K RON | ▲ 90,7% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 12,3 K RON | −2,7 K RON | −6,7 K RON | −4,4 K RON | −5,4 K RON | −7,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 11,0 K RON | 23,8 K RON | 22,0 K RON | 9,0 K RON | 4,2 K RON | 9,2 K RON | 6,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 17,4 K RON | 14,7 K RON | 8,1 K RON | 3,6 K RON | −1,8 K RON | −9,6 K RON | ▼ 430,3% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 6,4 K RON | 7,2 K RON | 971 RON | 533 RON | 11,0 K RON | 16,4 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 3,70 | 3,04 | 9,29 | 7,82 | 0,84 | 0,42 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 47,30 | 71,13 | -29,34 | -115,22 | -232,42 | -126,56 | -94,88 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 57 | 64 | 64 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.