SIENNA ALANA MANAGEMENT SRL
CUI: 36736769
J2016001397025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36736769
Cod înmatriculare
J2016001397025
EUID
ROONRC.J2016001397025
Data înmatriculării
2016-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, DIOGENE, 3, A, 2, 11, 310257
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
DIOGENE
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
310257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.590 RON | 187.491 RON | 79.585 RON | 106.034 RON | 107.906 RON | 170.653 RON | 82.993 RON | 87.660 RON | 164.688 RON | 6.769 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 804 RON | 1 |
| 2020 | 136.794 RON | 136.794 RON | 69.549 RON | 65.950 RON | 67.245 RON | 81.401 RON | 59.643 RON | 21.758 RON | 66.190 RON | 15.440 RON | 0 RON | 11.161 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
| 2021 | 155.635 RON | 155.636 RON | 75.542 RON | 78.659 RON | 80.094 RON | 86.035 RON | 40.692 RON | 45.343 RON | 78.899 RON | 7.136 RON | 0 RON | 42.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.742 RON | 189.242 RON | 107.304 RON | 80.084 RON | 81.938 RON | 87.263 RON | 10.100 RON | 77.163 RON | 80.324 RON | 6.939 RON | 0 RON | 57.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.352 RON | 190.025 RON | 73.988 RON | 97.840 RON | 116.037 RON | 112.154 RON | 6.679 RON | 105.475 RON | 98.080 RON | 14.074 RON | 0 RON | 97.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.600 RON | 98.754 RON | 37.238 RON | 49.666 RON | 61.516 RON | 265.654 RON | 232.293 RON | 33.361 RON | 49.906 RON | 215.748 RON | 0 RON | 29.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.179 RON | 90.179 RON | 84.624 RON | −1.599 RON | 5.555 RON | 176.830 RON | 173.229 RON | 3.601 RON | 19.079 RON | 157.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRIŞ TEODORA ALINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
176,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 136,8 K RON | 155,6 K RON | 175,7 K RON | 185,4 K RON | 97,6 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 187,5 K RON | 136,8 K RON | 155,6 K RON | 189,2 K RON | 190,0 K RON | 98,8 K RON | 90,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 69,5 K RON | 75,5 K RON | 107,3 K RON | 74,0 K RON | 37,2 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 106,0 K RON | 66,0 K RON | 78,7 K RON | 80,1 K RON | 97,8 K RON | 49,7 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,2 K RON (98%)
Active circulante3,6 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 170,7 K RON | 4,0% |
| 2020 | 15,4 K RON | 81,4 K RON | 19,0% |
| 2021 | 7,1 K RON | 86,0 K RON | 8,3% |
| 2022 | 6,9 K RON | 87,3 K RON | 8,0% |
| 2023 | 14,1 K RON | 112,2 K RON | 12,6% |
| 2024 | 215,7 K RON | 265,7 K RON | 81,2% |
| 2025 | 157,8 K RON | 176,8 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 136,8 K RON | 155,6 K RON | 175,7 K RON | 185,4 K RON | 97,6 K RON | 90,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 106,0 K RON | 66,0 K RON | 78,7 K RON | 80,1 K RON | 97,8 K RON | 49,7 K RON | −1,6 K RON | ▼ 103,2% |
| Total active | 170,7 K RON | 81,4 K RON | 86,0 K RON | 87,3 K RON | 112,2 K RON | 265,7 K RON | 176,8 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 164,7 K RON | 66,2 K RON | 78,9 K RON | 80,3 K RON | 98,1 K RON | 49,9 K RON | 19,1 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 15,4 K RON | 7,1 K RON | 6,9 K RON | 14,1 K RON | 215,7 K RON | 157,8 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 12,95 | 1,41 | 6,35 | 11,12 | 7,49 | 0,15 | 0,02 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 56,83 | 48,21 | 50,54 | 45,57 | 52,79 | 50,89 | -1,77 | ▼ 103,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 100 | 95 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.