DRAGOŞ VÂLCU MANAGEMENT SRL
CUI: 35573310
J2016001400402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35573310
Cod înmatriculare
J2016001400402
EUID
ROONRC.J2016001400402
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FABRICA DE CĂRĂMIDĂ, 1A, 13471, 1, VILA 11, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FABRICA DE CĂRĂMIDĂ
Număr:
1A
Cod poștal:
13471
Completare adresă:
VILA 11, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 17.851 RON | 94.212 RON | −76.922 RON | −76.361 RON | 607.488 RON | 99.571 RON | 507.917 RON | 428.510 RON | 178.978 RON | 0 RON | 506.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.807 RON | −10.807 RON | −10.807 RON | 597.685 RON | 99.571 RON | 498.114 RON | 417.703 RON | 179.982 RON | 0 RON | 497.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.804 RON | −1.804 RON | −1.804 RON | 598.279 RON | 99.571 RON | 498.708 RON | 415.899 RON | 182.380 RON | 0 RON | 497.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.250 RON | −1.250 RON | −1.250 RON | 597.255 RON | 0 RON | 597.255 RON | 414.649 RON | 182.606 RON | 0 RON | 595.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 183.508 RON | 205.944 RON | −22.436 RON | −22.436 RON | 4.530.626 RON | 0 RON | 4.530.626 RON | 392.213 RON | 4.138.413 RON | 0 RON | 4.197.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 521 RON | 163.185 RON | −162.664 RON | −162.664 RON | 4.369.546 RON | 0 RON | 4.369.546 RON | 229.549 RON | 4.139.997 RON | 0 RON | 4.289.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 143.169 RON | −143.169 RON | −143.169 RON | 4.228.342 RON | 0 RON | 4.228.342 RON | 86.380 RON | 4.141.962 RON | 0 RON | 4.226.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU DRAGOȘ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−143,2 K RON
Total Active 2025
4,23 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 183,5 K RON | 521 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 94,2 K RON | 10,8 K RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | 205,9 K RON | 163,2 K RON | 143,2 K RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −10,8 K RON | −1,8 K RON | −1,3 K RON | −22,4 K RON | −162,7 K RON | −143,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,23 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,23 M RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,0 K RON | 607,5 K RON | 29,5% |
| 2020 | 180,0 K RON | 597,7 K RON | 30,1% |
| 2021 | 182,4 K RON | 598,3 K RON | 30,5% |
| 2022 | 182,6 K RON | 597,3 K RON | 30,6% |
| 2023 | 4,14 M RON | 4,53 M RON | 91,3% |
| 2024 | 4,14 M RON | 4,37 M RON | 94,8% |
| 2025 | 4,14 M RON | 4,23 M RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −10,8 K RON | −1,8 K RON | −1,3 K RON | −22,4 K RON | −162,7 K RON | −143,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 607,5 K RON | 597,7 K RON | 598,3 K RON | 597,3 K RON | 4,53 M RON | 4,37 M RON | 4,23 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 428,5 K RON | 417,7 K RON | 415,9 K RON | 414,6 K RON | 392,2 K RON | 229,5 K RON | 86,4 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 179,0 K RON | 180,0 K RON | 182,4 K RON | 182,6 K RON | 4,14 M RON | 4,14 M RON | 4,14 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 2,77 | 2,73 | 3,27 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 75 | 33 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.