DENIS DELUXE DDH SRL
CUI: 36761568
J2016001427029
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36761568
Cod înmatriculare
J2016001427029
EUID
ROONRC.J2016001427029
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, DOBROGEI, 36, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
36
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.433 RON | 471.433 RON | 380.777 RON | 85.942 RON | 90.656 RON | 175.627 RON | 94.602 RON | 81.025 RON | 2.825 RON | 211.465 RON | 32.114 RON | 22.590 RON | 0 RON | 38.663 RON | 4 |
| 2020 | 487.367 RON | 487.377 RON | 392.414 RON | 90.319 RON | 94.963 RON | 142.530 RON | 61.255 RON | 81.275 RON | 3.145 RON | 194.362 RON | 28.920 RON | 31.850 RON | 0 RON | 54.977 RON | 4 |
| 2021 | 572.049 RON | 572.217 RON | 470.180 RON | 96.314 RON | 102.037 RON | 113.275 RON | 39.308 RON | 73.967 RON | 3.459 RON | 150.779 RON | 22.803 RON | 15.790 RON | 0 RON | 40.963 RON | 4 |
| 2022 | 509.965 RON | 509.965 RON | 497.607 RON | 7.514 RON | 12.358 RON | 124.831 RON | 41.691 RON | 83.140 RON | 3.973 RON | 169.246 RON | 40.514 RON | 19.158 RON | 0 RON | 48.388 RON | 4 |
| 2023 | 633.886 RON | 633.886 RON | 598.247 RON | 29.617 RON | 35.639 RON | 134.223 RON | 28.200 RON | 106.023 RON | 33.590 RON | 129.801 RON | 42.625 RON | 18.780 RON | 0 RON | 29.168 RON | 5 |
| 2024 | 531.367 RON | 545.190 RON | 579.502 RON | −45.857 RON | −34.312 RON | 137.032 RON | 22.556 RON | 114.476 RON | −41.267 RON | 178.299 RON | 59.193 RON | 12.580 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 545.607 RON | 559.165 RON | 531.201 RON | 17.527 RON | 27.964 RON | 132.757 RON | 12.801 RON | 119.956 RON | −23.740 RON | 156.497 RON | 40.246 RON | 5.450 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂLMĂGEAN GEORGETA MARINELA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
545,6 K RON
Rezultat Net 2025
17,5 K RON
Total Active 2025
132,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,4 K RON | 487,4 K RON | 572,0 K RON | 510,0 K RON | 633,9 K RON | 531,4 K RON | 545,6 K RON |
| Venituri totale | 471,4 K RON | 487,4 K RON | 572,2 K RON | 510,0 K RON | 633,9 K RON | 545,2 K RON | 559,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,8 K RON | 392,4 K RON | 470,2 K RON | 497,6 K RON | 598,2 K RON | 579,5 K RON | 531,2 K RON |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 90,3 K RON | 96,3 K RON | 7,5 K RON | 29,6 K RON | −45,9 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (9.6%)
Active circulante120,0 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,2 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar74,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,56 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,11 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,5 K RON | 175,6 K RON | 120,4% |
| 2020 | 194,4 K RON | 142,5 K RON | 136,4% |
| 2021 | 150,8 K RON | 113,3 K RON | 133,1% |
| 2022 | 169,2 K RON | 124,8 K RON | 135,6% |
| 2023 | 129,8 K RON | 134,2 K RON | 96,7% |
| 2024 | 178,3 K RON | 137,0 K RON | 130,1% |
| 2025 | 156,5 K RON | 132,8 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,4 K RON | 487,4 K RON | 572,0 K RON | 510,0 K RON | 633,9 K RON | 531,4 K RON | 545,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 90,3 K RON | 96,3 K RON | 7,5 K RON | 29,6 K RON | −45,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 138,2% |
| Total active | 175,6 K RON | 142,5 K RON | 113,3 K RON | 124,8 K RON | 134,2 K RON | 137,0 K RON | 132,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 4,0 K RON | 33,6 K RON | −41,3 K RON | −23,7 K RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 211,5 K RON | 194,4 K RON | 150,8 K RON | 169,2 K RON | 129,8 K RON | 178,3 K RON | 156,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,82 | 0,64 | 0,77 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 18,23 | 18,53 | 16,84 | 1,47 | 4,67 | -8,63 | 3,21 | ▲ 137,2% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 61 | 38 | 63 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.