CHILIA CONCEPT SRL

CUI: 36838572 J2016001443241 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36838572
Cod înmatriculare J2016001443241
EUID ROONRC.J2016001443241
Data înmatriculării 2016-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BAZALTULUI, 7A, 430014

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: BAZALTULUI
Număr: 7A
Cod poștal: 430014

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 31.233 RON 33.428 RON −2.195 RON −2.195 RON 8.636.415 RON 484 RON 8.635.931 RON −1.995 RON 8.638.410 RON 1.514.018 RON 3.063.927 RON 0 RON 0 RON 0
2022 4.755 RON 11.081.903 RON 11.171.748 RON −90.157 RON −89.845 RON 19.293.274 RON 2.429 RON 19.290.845 RON −92.312 RON 19.385.586 RON 12.768.614 RON 3.676.767 RON 0 RON 0 RON 2
2023 2.815 RON 12.957.653 RON 13.506.578 RON −550.096 RON −548.925 RON 27.015.609 RON 3.319 RON 27.012.290 RON −628.836 RON 27.644.445 RON 25.493.950 RON 717.585 RON 0 RON 0 RON 2
2024 36.547.746 RON 16.353.708 RON 3.628.355 RON 11.070.778 RON 12.725.353 RON 11.963.202 RON 2.876 RON 11.960.326 RON 10.440.936 RON 1.522.266 RON 4.137.807 RON 4.008.432 RON 0 RON 0 RON 4
2025 39.822 RON 346.423 RON 193.136 RON 132.197 RON 153.287 RON 4.241.249 RON 2.434 RON 4.238.815 RON 179.280 RON 4.061.969 RON 4.126.534 RON 77.320 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TĂMAŞ BOGDAN RĂZVAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului
SAVU IOAN-DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,8 K RON
Rezultat Net 2025
132,2 K RON
Total Active 2025
4,24 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,8 K RON 2,8 K RON 36,55 M RON 39,8 K RON
Venituri totale 31,2 K RON 11,08 M RON 12,96 M RON 16,35 M RON 346,4 K RON
Cheltuieli totale 33,4 K RON 11,17 M RON 13,51 M RON 3,63 M RON 193,1 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −90,2 K RON −550,1 K RON 11,07 M RON 132,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (0.1%)
Active circulante4,24 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,13 M RON
Creanțe77,3 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 37.823
Rotație creanțe (ori/an) 0,52
Durata încasare (zile) 709

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
384,9%
Marjă netă
332,0%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,64 M RON 8,64 M RON 100,0%
2022 19,39 M RON 19,29 M RON 100,5%
2023 27,64 M RON 27,02 M RON 102,3%
2024 1,52 M RON 11,96 M RON 12,7%
2025 4,06 M RON 4,24 M RON 95,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,8 K RON 2,8 K RON 36,55 M RON 39,8 K RON ▼ 99,9%
Rezultat net −2,2 K RON −90,2 K RON −550,1 K RON 11,07 M RON 132,2 K RON ▼ 98,8%
Total active 8,64 M RON 19,29 M RON 27,02 M RON 11,96 M RON 4,24 M RON ▼ 64,5%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −92,3 K RON −628,8 K RON 10,44 M RON 179,3 K RON ▼ 98,3%
Datorii totale 8,64 M RON 19,39 M RON 27,64 M RON 1,52 M RON 4,06 M RON ▲ 166,8%
Lichiditate curentă 1,00 1,00 0,98 7,86 1,04 ▼ 86,7%
Marjă netă (%) – -1.896,05 -19.541,60 30,29 331,97 ▲ 996,0%
Scor bonitate 27 17 17 100 53 ▼ 47,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.