ODIHNĂ PLĂCUTĂ SRL
CUI: 36424163
J2016001471297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36424163
Cod înmatriculare
J2016001471297
EUID
ROONRC.J2016001471297
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GĂGENI, 18, 100126
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GĂGENI
Număr:
18
Cod poștal:
100126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.071.569 RON | 1.097.516 RON | 574.908 RON | 511.892 RON | 522.608 RON | 1.915.199 RON | 108.185 RON | 1.807.014 RON | 1.765.689 RON | 149.510 RON | 17.679 RON | 1.705.842 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.290.558 RON | 1.299.432 RON | 683.825 RON | 603.700 RON | 615.607 RON | 763.801 RON | 148.847 RON | 614.954 RON | 603.940 RON | 159.861 RON | 30.055 RON | 374.096 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.473.452 RON | 1.475.572 RON | 1.027.424 RON | 434.277 RON | 448.148 RON | 1.103.725 RON | 146.919 RON | 956.806 RON | 666.552 RON | 437.173 RON | 59.364 RON | 418.202 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.103.838 RON | 1.103.878 RON | 900.369 RON | 192.470 RON | 203.509 RON | 1.005.049 RON | 492.436 RON | 512.613 RON | 312.504 RON | 692.545 RON | 60.142 RON | 17.309 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 987.563 RON | 1.004.327 RON | 860.130 RON | 133.845 RON | 144.197 RON | 668.427 RON | 367.467 RON | 300.960 RON | 180.747 RON | 487.680 RON | 16.734 RON | 16.773 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 773.362 RON | 773.397 RON | 853.237 RON | −98.968 RON | −79.840 RON | 377.256 RON | 262.299 RON | 114.957 RON | 11.556 RON | 365.700 RON | 19.593 RON | 16.960 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
773,4 K RON
Rezultat Net 2024
−99,0 K RON
Total Active 2024
377,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 987,6 K RON | 773,4 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 1,10 M RON | 1,00 M RON | 773,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 574,9 K RON | 683,8 K RON | 1,03 M RON | 900,4 K RON | 860,1 K RON | 853,2 K RON |
| Rezultat net | 511,9 K RON | 603,7 K RON | 434,3 K RON | 192,5 K RON | 133,8 K RON | −99,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 839,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,3 K RON (69.5%)
Active circulante115,0 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar78,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,60 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,5 K RON | 1,92 M RON | 7,8% |
| 2020 | 159,9 K RON | 763,8 K RON | 20,9% |
| 2021 | 437,2 K RON | 1,10 M RON | 39,6% |
| 2022 | 692,5 K RON | 1,01 M RON | 68,9% |
| 2023 | 487,7 K RON | 668,4 K RON | 73,0% |
| 2024 | 365,7 K RON | 377,3 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 987,6 K RON | 773,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 511,9 K RON | 603,7 K RON | 434,3 K RON | 192,5 K RON | 133,8 K RON | −99,0 K RON | ▼ 173,9% |
| Total active | 1,92 M RON | 763,8 K RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 668,4 K RON | 377,3 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 1,77 M RON | 603,9 K RON | 666,6 K RON | 312,5 K RON | 180,7 K RON | 11,6 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 149,5 K RON | 159,9 K RON | 437,2 K RON | 692,5 K RON | 487,7 K RON | 365,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 12,09 | 3,85 | 2,19 | 0,74 | 0,62 | 0,31 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 47,77 | 46,78 | 29,47 | 17,44 | 13,55 | -12,80 | ▼ 194,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 58 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.