ALSI TAT SRL
CUI: 36373213
J2016001488161
SRL
Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36373213
Cod înmatriculare
J2016001488161
EUID
ROONRC.J2016001488161
Data înmatriculării
2016-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, 403, 207590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.994 RON | 479.509 RON | 339.133 RON | 137.666 RON | 140.376 RON | 334.432 RON | 124.068 RON | 210.364 RON | 197.464 RON | 157.222 RON | 0 RON | 62.688 RON | 0 RON | 20.254 RON | 2 |
| 2020 | 346.814 RON | 549.808 RON | 401.975 RON | 144.569 RON | 147.833 RON | 384.232 RON | 209.409 RON | 174.823 RON | 144.809 RON | 239.423 RON | 0 RON | 72.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 563.723 RON | 845.196 RON | 527.564 RON | 312.012 RON | 317.632 RON | 571.990 RON | 290.112 RON | 281.878 RON | 312.315 RON | 259.675 RON | 66.250 RON | 8.618 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.111.401 RON | 1.483.444 RON | 834.092 RON | 638.854 RON | 649.352 RON | 820.658 RON | 292.434 RON | 528.224 RON | 639.174 RON | 181.484 RON | 321.861 RON | 8.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 448.369 RON | 504.501 RON | 867.857 RON | −366.424 RON | −363.356 RON | 468.030 RON | 227.117 RON | 240.913 RON | 7.750 RON | 460.280 RON | 138.563 RON | 23.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 719.180 RON | 1.103.482 RON | 716.689 RON | 362.276 RON | 386.793 RON | 745.295 RON | 186.173 RON | 559.122 RON | 362.516 RON | 382.779 RON | 217.595 RON | 26.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 698.557 RON | 1.030.122 RON | 895.870 RON | 112.727 RON | 134.252 RON | 745.885 RON | 386.772 RON | 359.113 RON | 112.967 RON | 632.918 RON | 188.356 RON | 36.587 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOROAŢĂ IONEL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
698,6 K RON
Rezultat Net 2025
112,7 K RON
Total Active 2025
745,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,0 K RON | 346,8 K RON | 563,7 K RON | 1,11 M RON | 448,4 K RON | 719,2 K RON | 698,6 K RON |
| Venituri totale | 479,5 K RON | 549,8 K RON | 845,2 K RON | 1,48 M RON | 504,5 K RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 339,1 K RON | 402,0 K RON | 527,6 K RON | 834,1 K RON | 867,9 K RON | 716,7 K RON | 895,9 K RON |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 144,6 K RON | 312,0 K RON | 638,9 K RON | −366,4 K RON | 362,3 K RON | 112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 867,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,8 K RON (51.9%)
Active circulante359,1 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,4 K RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar134,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,09 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,1%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,2 K RON | 334,4 K RON | 47,0% |
| 2020 | 239,4 K RON | 384,2 K RON | 62,3% |
| 2021 | 259,7 K RON | 572,0 K RON | 45,4% |
| 2022 | 181,5 K RON | 820,7 K RON | 22,1% |
| 2023 | 460,3 K RON | 468,0 K RON | 98,3% |
| 2024 | 382,8 K RON | 745,3 K RON | 51,4% |
| 2025 | 632,9 K RON | 745,9 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,0 K RON | 346,8 K RON | 563,7 K RON | 1,11 M RON | 448,4 K RON | 719,2 K RON | 698,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 144,6 K RON | 312,0 K RON | 638,9 K RON | −366,4 K RON | 362,3 K RON | 112,7 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 334,4 K RON | 384,2 K RON | 572,0 K RON | 820,7 K RON | 468,0 K RON | 745,3 K RON | 745,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 197,5 K RON | 144,8 K RON | 312,3 K RON | 639,2 K RON | 7,8 K RON | 362,5 K RON | 113,0 K RON | ▼ 68,8% |
| Datorii totale | 157,2 K RON | 239,4 K RON | 259,7 K RON | 181,5 K RON | 460,3 K RON | 382,8 K RON | 632,9 K RON | ▲ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,73 | 1,09 | 2,91 | 0,52 | 1,46 | 0,57 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 50,80 | 41,68 | 55,35 | 57,48 | -81,72 | 50,37 | 16,14 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 90 | 100 | 23 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.