MAD INSTRUMENTS ACCOUNTING SRL
CUI: 35943006
J2016001511124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35943006
Cod înmatriculare
J2016001511124
EUID
ROONRC.J2016001511124
Data înmatriculării
2016-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Remenyik Sandor, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.370 RON | 29.370 RON | 7.912 RON | 20.577 RON | 21.458 RON | 26.769 RON | 10.806 RON | 15.963 RON | 26.453 RON | 316 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.000 RON | 45.000 RON | 26.318 RON | 17.424 RON | 18.682 RON | 49.340 RON | 17.603 RON | 31.737 RON | 38.441 RON | 1.220 RON | 0 RON | 600 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.640 RON | 109.062 RON | 22.864 RON | 83.363 RON | 86.198 RON | 87.769 RON | 9.841 RON | 77.928 RON | 83.844 RON | 668 RON | 0 RON | 48.690 RON | 3.257 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 220.700 RON | 222.263 RON | 57.924 RON | 161.181 RON | 164.339 RON | 222.588 RON | 76.931 RON | 145.657 RON | 161.662 RON | 59.232 RON | 0 RON | 120.350 RON | 1.694 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.900 RON | 297.463 RON | 96.167 RON | 198.603 RON | 201.296 RON | 249.502 RON | 55.863 RON | 193.639 RON | 199.148 RON | 50.223 RON | 0 RON | 153.285 RON | 131 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 423.130 RON | 423.367 RON | 111.320 RON | 303.973 RON | 312.047 RON | 1.160.350 RON | 859.037 RON | 301.313 RON | 304.531 RON | 855.819 RON | 0 RON | 197.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 697.834 RON | 697.834 RON | 421.133 RON | 261.678 RON | 276.701 RON | 3.234.875 RON | 2.929.849 RON | 305.026 RON | 407.567 RON | 2.827.308 RON | 4.132 RON | 91.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCAN MĂDĂLINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
697,8 K RON
Rezultat Net 2025
261,7 K RON
Total Active 2025
3,23 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 45,0 K RON | 102,6 K RON | 220,7 K RON | 295,9 K RON | 423,1 K RON | 697,8 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 45,0 K RON | 109,1 K RON | 222,3 K RON | 297,5 K RON | 423,4 K RON | 697,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 26,3 K RON | 22,9 K RON | 57,9 K RON | 96,2 K RON | 111,3 K RON | 421,1 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 17,4 K RON | 83,4 K RON | 161,2 K RON | 198,6 K RON | 304,0 K RON | 261,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,93 M RON (90.6%)
Active circulante305,0 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe91,4 K RON
Numerar209,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,89 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,7%
Marjă netă
37,5%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316 RON | 26,8 K RON | 1,2% |
| 2020 | 1,2 K RON | 49,3 K RON | 2,5% |
| 2021 | 668 RON | 87,8 K RON | 0,8% |
| 2022 | 59,2 K RON | 222,6 K RON | 26,6% |
| 2023 | 50,2 K RON | 249,5 K RON | 20,1% |
| 2024 | 855,8 K RON | 1,16 M RON | 73,8% |
| 2025 | 2,83 M RON | 3,23 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 45,0 K RON | 102,6 K RON | 220,7 K RON | 295,9 K RON | 423,1 K RON | 697,8 K RON | ▲ 64,9% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 17,4 K RON | 83,4 K RON | 161,2 K RON | 198,6 K RON | 304,0 K RON | 261,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 26,8 K RON | 49,3 K RON | 87,8 K RON | 222,6 K RON | 249,5 K RON | 1,16 M RON | 3,23 M RON | ▲ 178,8% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 38,4 K RON | 83,8 K RON | 161,7 K RON | 199,1 K RON | 304,5 K RON | 407,6 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 316 RON | 1,2 K RON | 668 RON | 59,2 K RON | 50,2 K RON | 855,8 K RON | 2,83 M RON | ▲ 230,4% |
| Lichiditate curentă | 50,52 | 26,01 | 116,66 | 2,46 | 3,86 | 0,35 | 0,11 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 70,06 | 38,72 | 81,22 | 73,03 | 67,12 | 71,84 | 37,50 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 100 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (261,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.