TONIC INDUSTRY SRL
CUI: 36257146
J2016001518222
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36257146
Cod înmatriculare
J2016001518222
EUID
ROONRC.J2016001518222
Data înmatriculării
2016-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Nicolina, 4, C9, C, 4, 20, 700221
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Nicolina
Număr:
4
Bloc:
C9
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
700221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.764 RON | −13.764 RON | −13.764 RON | 140.199 RON | 108.284 RON | 31.915 RON | −183.057 RON | 323.256 RON | 0 RON | 31.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.691 RON | −10.691 RON | −10.691 RON | 139.848 RON | 108.284 RON | 31.564 RON | −193.748 RON | 333.596 RON | 0 RON | 31.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 23.569 RON | 49.146 RON | −26.284 RON | −25.577 RON | 106.421 RON | 78.942 RON | 27.479 RON | −220.032 RON | 326.453 RON | 0 RON | 27.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | −4 RON | 40.226 RON | −40.230 RON | −40.230 RON | 102.916 RON | 65.629 RON | 37.287 RON | −260.262 RON | 363.178 RON | 0 RON | 28.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.450 RON | 132.909 RON | 241.758 RON | −111.041 RON | −108.849 RON | 90.599 RON | 66.248 RON | 24.351 RON | −371.303 RON | 461.902 RON | 19.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 342.924 RON | 339.909 RON | 324.393 RON | 12.289 RON | 15.516 RON | 55.432 RON | 31.937 RON | 23.495 RON | −421.889 RON | 477.321 RON | 0 RON | 18.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRIAC ALIN-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
SCRIPCARU MIHAELA SIMONA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−421.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 861.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
342,9 K RON
Rezultat Net 2024
12,3 K RON
Total Active 2024
55,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 107,5 K RON | 342,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 23,6 K RON | −4 RON | 132,9 K RON | 339,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 10,7 K RON | 49,1 K RON | 40,2 K RON | 241,8 K RON | 324,4 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −10,7 K RON | −26,3 K RON | −40,2 K RON | −111,0 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−421.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (57.6%)
Active circulante23,5 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,67 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,3 K RON | 140,2 K RON | 230,6% |
| 2020 | 333,6 K RON | 139,8 K RON | 238,5% |
| 2021 | 326,5 K RON | 106,4 K RON | 306,8% |
| 2022 | 363,2 K RON | 102,9 K RON | 352,9% |
| 2023 | 461,9 K RON | 90,6 K RON | 509,8% |
| 2024 | 477,3 K RON | 55,4 K RON | 861,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 107,5 K RON | 342,9 K RON | ▲ 219,1% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −10,7 K RON | −26,3 K RON | −40,2 K RON | −111,0 K RON | 12,3 K RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 140,2 K RON | 139,8 K RON | 106,4 K RON | 102,9 K RON | 90,6 K RON | 55,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −183,1 K RON | −193,7 K RON | −220,0 K RON | −260,3 K RON | −371,3 K RON | −421,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 323,3 K RON | 333,6 K RON | 326,5 K RON | 363,2 K RON | 461,9 K RON | 477,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -103,34 | 3,58 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 861.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.