AYAN EXPRESS SPEDITION SRL
CUI: 36510850
J2016001520034
SRL
Argeş, Sat Piscani, Comuna Dîrmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36510850
Cod înmatriculare
J2016001520034
EUID
ROONRC.J2016001520034
Data înmatriculării
2016-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Piscani, Comuna Dîrmăneşti, 304J
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.146.674 RON | 1.148.271 RON | 1.174.303 RON | −37.534 RON | −26.032 RON | 86.013 RON | 7.290 RON | 78.723 RON | −163.498 RON | 249.511 RON | 4.008 RON | 16.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.204.613 RON | 1.217.466 RON | 1.158.079 RON | 48.467 RON | 59.387 RON | 151.453 RON | 76.452 RON | 75.001 RON | −115.031 RON | 266.484 RON | 5.069 RON | 15.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.344.569 RON | 1.363.514 RON | 1.302.340 RON | 48.135 RON | 61.174 RON | 285.796 RON | 225.251 RON | 60.545 RON | −66.896 RON | 352.692 RON | 3.779 RON | 5.256 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.997.399 RON | 2.018.640 RON | 1.687.187 RON | 311.117 RON | 331.453 RON | 670.913 RON | 306.869 RON | 364.044 RON | 244.221 RON | 426.692 RON | 5.215 RON | 133.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.893.174 RON | 1.929.674 RON | 1.867.653 RON | 44.969 RON | 62.021 RON | 1.051.103 RON | 802.469 RON | 248.634 RON | 183.927 RON | 867.176 RON | 9.321 RON | 190.609 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.333.578 RON | 1.448.216 RON | 1.536.050 RON | −124.877 RON | −87.834 RON | 751.914 RON | 569.875 RON | 182.039 RON | 59.050 RON | 692.864 RON | 10.601 RON | 86.957 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.188.292 RON | 1.196.353 RON | 1.431.359 RON | −235.006 RON | −235.006 RON | 505.024 RON | 464.737 RON | 40.287 RON | −175.956 RON | 680.980 RON | 11.242 RON | 16.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MIHAIL MARIUS
administrator
Oraş Mioveni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−235.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−235,0 K RON
Total Active 2025
505,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 2,00 M RON | 1,89 M RON | 1,33 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 2,02 M RON | 1,93 M RON | 1,45 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 1,87 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 48,5 K RON | 48,1 K RON | 311,1 K RON | 45,0 K RON | −124,9 K RON | −235,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate464,7 K RON (92%)
Active circulante40,3 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,70 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,04 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,5 K RON | 86,0 K RON | 290,1% |
| 2020 | 266,5 K RON | 151,5 K RON | 176,0% |
| 2021 | 352,7 K RON | 285,8 K RON | 123,4% |
| 2022 | 426,7 K RON | 670,9 K RON | 63,6% |
| 2023 | 867,2 K RON | 1,05 M RON | 82,5% |
| 2024 | 692,9 K RON | 751,9 K RON | 92,2% |
| 2025 | 681,0 K RON | 505,0 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 2,00 M RON | 1,89 M RON | 1,33 M RON | 1,19 M RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 48,5 K RON | 48,1 K RON | 311,1 K RON | 45,0 K RON | −124,9 K RON | −235,0 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 86,0 K RON | 151,5 K RON | 285,8 K RON | 670,9 K RON | 1,05 M RON | 751,9 K RON | 505,0 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −163,5 K RON | −115,0 K RON | −66,9 K RON | 244,2 K RON | 183,9 K RON | 59,1 K RON | −176,0 K RON | ▼ 398,0% |
| Datorii totale | 249,5 K RON | 266,5 K RON | 352,7 K RON | 426,7 K RON | 867,2 K RON | 692,9 K RON | 681,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,28 | 0,17 | 0,85 | 0,29 | 0,26 | 0,06 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | -3,27 | 4,02 | 3,58 | 15,58 | 2,38 | -9,36 | -19,78 | ▼ 111,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 78 | 38 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.