PENSIUNEA BISTRIȚA SRL
CUI: 36188852
J2016001520135
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36188852
Cod înmatriculare
J2016001520135
EUID
ROONRC.J2016001520135
Data înmatriculării
2016-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, NICOLAE TITULESCU, 16, 905360
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
16
Cod poștal:
905360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.220 RON | 229.288 RON | 143.745 RON | 83.220 RON | 85.543 RON | 115.423 RON | 3.580 RON | 111.843 RON | 96.914 RON | 18.509 RON | 9.950 RON | 100.656 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 134.783 RON | 134.784 RON | 79.929 RON | 50.820 RON | 54.855 RON | 179.654 RON | 3.007 RON | 176.647 RON | 147.734 RON | 31.920 RON | 450 RON | 172.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.816 RON | 87.816 RON | 14.238 RON | 71.018 RON | 73.578 RON | 255.602 RON | 2.435 RON | 253.167 RON | 218.751 RON | 36.851 RON | 1.344 RON | 174.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 207.829 RON | 207.831 RON | 35.981 RON | 171.850 RON | 171.850 RON | 425.343 RON | 1.862 RON | 423.481 RON | 390.624 RON | 34.741 RON | 4.471 RON | 313.495 RON | 0 RON | 22 RON | 1 |
| 2023 | 207.606 RON | 207.606 RON | 128.982 RON | 77.343 RON | 78.624 RON | 536.010 RON | −3.867 RON | 539.877 RON | 513.891 RON | 68.064 RON | 5.071 RON | 489.776 RON | 0 RON | 45.945 RON | 1 |
| 2024 | 78.644 RON | 78.749 RON | 164.670 RON | −85.921 RON | −85.921 RON | 481.382 RON | 0 RON | 481.382 RON | 382.024 RON | 99.358 RON | 631 RON | 449.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGE-ALEXANDRU
administrator
COM. TOPOLOG, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.921 RON)
Cifra de Afaceri 2024
78,6 K RON
Rezultat Net 2024
−85,9 K RON
Total Active 2024
481,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,2 K RON | 134,8 K RON | 87,8 K RON | 207,8 K RON | 207,6 K RON | 78,6 K RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 134,8 K RON | 87,8 K RON | 207,8 K RON | 207,6 K RON | 78,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,7 K RON | 79,9 K RON | 14,2 K RON | 36,0 K RON | 129,0 K RON | 164,7 K RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 50,8 K RON | 71,0 K RON | 171,9 K RON | 77,3 K RON | −85,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante481,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri631 RON
Creanțe449,9 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 124,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.088 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,3%
Marjă netă
-109,3%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 115,4 K RON | 16,0% |
| 2020 | 31,9 K RON | 179,7 K RON | 17,8% |
| 2021 | 36,9 K RON | 255,6 K RON | 14,4% |
| 2022 | 34,7 K RON | 425,3 K RON | 8,2% |
| 2023 | 68,1 K RON | 536,0 K RON | 12,7% |
| 2024 | 99,4 K RON | 481,4 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,2 K RON | 134,8 K RON | 87,8 K RON | 207,8 K RON | 207,6 K RON | 78,6 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 50,8 K RON | 71,0 K RON | 171,9 K RON | 77,3 K RON | −85,9 K RON | ▼ 211,1% |
| Total active | 115,4 K RON | 179,7 K RON | 255,6 K RON | 425,3 K RON | 536,0 K RON | 481,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 96,9 K RON | 147,7 K RON | 218,8 K RON | 390,6 K RON | 513,9 K RON | 382,0 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 31,9 K RON | 36,9 K RON | 34,7 K RON | 68,1 K RON | 99,4 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 6,04 | 5,53 | 6,87 | 12,19 | 7,93 | 4,84 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 41,56 | 37,71 | 80,87 | 82,69 | 37,25 | -109,25 | ▼ 393,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.