TEVIS FASHION COMPANY SRL

CUI: 35594704 J2016001538404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35594704
Cod înmatriculare J2016001538404
EUID ROONRC.J2016001538404
Data înmatriculării 2016-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 23823, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Dâmbovicioara
Număr: 17
Etaj: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 23823

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 156.802 RON 156.802 RON 195.961 RON −40.727 RON −39.159 RON 14.282 RON 3.333 RON 10.949 RON −117.536 RON 131.818 RON 114 RON 5.600 RON 0 RON 0 RON 3
2020 113.263 RON 118.648 RON 118.392 RON −893 RON 256 RON 33.301 RON 3.333 RON 29.968 RON −118.429 RON 151.730 RON 255 RON 2.652 RON 0 RON 0 RON 3
2021 117.708 RON 117.708 RON 117.986 RON −1.467 RON −278 RON 88.895 RON 3.333 RON 85.562 RON −119.897 RON 208.792 RON 4.821 RON 2.752 RON 0 RON 0 RON 3
2022 182.242 RON 182.242 RON 91.499 RON 89.561 RON 90.743 RON 223.562 RON 3.333 RON 220.229 RON −30.336 RON 253.898 RON 5.384 RON 204.263 RON 0 RON 0 RON 3
2023 212.645 RON 217.746 RON 126.133 RON 88.762 RON 91.613 RON 344.010 RON 3.333 RON 340.677 RON 58.426 RON 285.584 RON 0 RON 330.287 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
212,6 K RON
Rezultat Net 2023
88,8 K RON
Total Active 2023
344,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 156,8 K RON 113,3 K RON 117,7 K RON 182,2 K RON 212,6 K RON
Venituri totale 156,8 K RON 118,6 K RON 117,7 K RON 182,2 K RON 217,7 K RON
Cheltuieli totale 196,0 K RON 118,4 K RON 118,0 K RON 91,5 K RON 126,1 K RON
Rezultat net −40,7 K RON −893 RON −1,5 K RON 89,6 K RON 88,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 210,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,19 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (1%)
Active circulante340,7 K RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe330,3 K RON
Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,64
Durata încasare (zile) 567

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,1%
Marjă netă
41,7%
ROA
25,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 131,8 K RON 14,3 K RON 923,0%
2020 151,7 K RON 33,3 K RON 455,6%
2021 208,8 K RON 88,9 K RON 234,9%
2022 253,9 K RON 223,6 K RON 113,6%
2023 285,6 K RON 344,0 K RON 83,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 156,8 K RON 113,3 K RON 117,7 K RON 182,2 K RON 212,6 K RON ▲ 16,7%
Rezultat net −40,7 K RON −893 RON −1,5 K RON 89,6 K RON 88,8 K RON ▼ 0,9%
Total active 14,3 K RON 33,3 K RON 88,9 K RON 223,6 K RON 344,0 K RON ▲ 53,9%
Capitaluri proprii −117,5 K RON −118,4 K RON −119,9 K RON −30,3 K RON 58,4 K RON ▲ 292,6%
Datorii totale 131,8 K RON 151,7 K RON 208,8 K RON 253,9 K RON 285,6 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,08 0,20 0,41 0,87 1,19 ▲ 37,5%
Marjă netă (%) -25,97 -0,79 -1,25 49,14 41,74 ▼ 15,1%
Scor bonitate 19 27 27 60 75 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (88,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.