CATIDIN IDEEAS SRL
CUI: 35962393
J2016001560128
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35962393
Cod înmatriculare
J2016001560128
EUID
ROONRC.J2016001560128
Data înmatriculării
2016-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, NEGOIU, 10, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
NEGOIU
Număr:
10
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.415 RON | 260.436 RON | 258.055 RON | −262 RON | 2.381 RON | 75.900 RON | 34.288 RON | 41.612 RON | −17.751 RON | 93.651 RON | 11.100 RON | 12.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 139.285 RON | 139.285 RON | 186.279 RON | −48.267 RON | −46.994 RON | 66.145 RON | 21.106 RON | 45.039 RON | −66.018 RON | 132.163 RON | 10.539 RON | 9.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.279 RON | 266.618 RON | 245.089 RON | 19.301 RON | 21.529 RON | 88.098 RON | 7.925 RON | 80.173 RON | −46.716 RON | 110.794 RON | 8.146 RON | 25.186 RON | 24.020 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.256 RON | 148.256 RON | 130.771 RON | 16.171 RON | 17.485 RON | 62.716 RON | 842 RON | 61.874 RON | −30.545 RON | 69.241 RON | 9.122 RON | 11.529 RON | 24.020 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 700 RON | 3.200 RON | 12.663 RON | −9.463 RON | −9.463 RON | 49.986 RON | 197 RON | 49.789 RON | −40.009 RON | 65.975 RON | 9.122 RON | 38.748 RON | 24.020 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.274 RON | 20.274 RON | 11.150 RON | 8.678 RON | 9.124 RON | 57.626 RON | 5 RON | 57.621 RON | −31.330 RON | 64.936 RON | 9.122 RON | 36.886 RON | 24.020 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.146 RON | 7.146 RON | 17.906 RON | −10.760 RON | −10.760 RON | 45.473 RON | 1.510 RON | 43.963 RON | −42.090 RON | 63.543 RON | 6.519 RON | 35.786 RON | 24.020 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUBĂU ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 139,3 K RON | 264,3 K RON | 148,3 K RON | 700 RON | 20,3 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 260,4 K RON | 139,3 K RON | 266,6 K RON | 148,3 K RON | 3,2 K RON | 20,3 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,1 K RON | 186,3 K RON | 245,1 K RON | 130,8 K RON | 12,7 K RON | 11,2 K RON | 17,9 K RON |
| Rezultat net | −262 RON | −48,3 K RON | 19,3 K RON | 16,2 K RON | −9,5 K RON | 8,7 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.3%)
Active circulante44,0 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.828 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,6%
Marjă netă
-150,6%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,7 K RON | 75,9 K RON | 123,4% |
| 2020 | 132,2 K RON | 66,1 K RON | 199,8% |
| 2021 | 110,8 K RON | 88,1 K RON | 125,8% |
| 2022 | 69,2 K RON | 62,7 K RON | 110,4% |
| 2023 | 66,0 K RON | 50,0 K RON | 132,0% |
| 2024 | 64,9 K RON | 57,6 K RON | 112,7% |
| 2025 | 63,5 K RON | 45,5 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 139,3 K RON | 264,3 K RON | 148,3 K RON | 700 RON | 20,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 64,8% |
| Rezultat net | −262 RON | −48,3 K RON | 19,3 K RON | 16,2 K RON | −9,5 K RON | 8,7 K RON | −10,8 K RON | ▼ 224,0% |
| Total active | 75,9 K RON | 66,1 K RON | 88,1 K RON | 62,7 K RON | 50,0 K RON | 57,6 K RON | 45,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −66,0 K RON | −46,7 K RON | −30,5 K RON | −40,0 K RON | −31,3 K RON | −42,1 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 93,7 K RON | 132,2 K RON | 110,8 K RON | 69,2 K RON | 66,0 K RON | 64,9 K RON | 63,5 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,34 | 0,72 | 0,89 | 0,75 | 0,89 | 0,69 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -0,10 | -34,65 | 7,30 | 10,91 | -1.351,86 | 42,80 | -150,57 | ▼ 451,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 47 | 17 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.