ES A.T.E SOLUTION SRL
CUI: 36152700
J2016001610359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36152700
Cod înmatriculare
J2016001610359
EUID
ROONRC.J2016001610359
Data înmatriculării
2016-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ARADULUI, 8, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 869.867 RON | 879.035 RON | 859.662 RON | 10.674 RON | 19.373 RON | 732.274 RON | 16.942 RON | 715.332 RON | −34.899 RON | 811.795 RON | 43.276 RON | 409.548 RON | 0 RON | 44.622 RON | 2 |
| 2020 | 943.875 RON | 949.516 RON | 826.487 RON | 114.218 RON | 123.029 RON | 652.605 RON | 14.024 RON | 638.581 RON | 79.319 RON | 617.772 RON | 73.685 RON | 451.551 RON | 0 RON | 44.486 RON | 2 |
| 2021 | 1.879.547 RON | 1.886.159 RON | 1.577.579 RON | 290.150 RON | 308.580 RON | 1.990.919 RON | 37.679 RON | 1.953.240 RON | 369.469 RON | 1.666.970 RON | 293.766 RON | 1.372.514 RON | 0 RON | 45.520 RON | 1 |
| 2022 | 2.282.289 RON | 2.333.457 RON | 2.141.935 RON | 172.040 RON | 191.522 RON | 1.350.587 RON | 39.317 RON | 1.311.270 RON | 541.510 RON | 811.430 RON | 55.835 RON | 868.980 RON | 0 RON | 2.353 RON | 2 |
| 2023 | 2.492.015 RON | 2.531.215 RON | 2.537.355 RON | −28.852 RON | −6.140 RON | 1.341.730 RON | 36.530 RON | 1.305.200 RON | 492.886 RON | 851.375 RON | 67.249 RON | 751.023 RON | 0 RON | 2.531 RON | 3 |
| 2024 | 1.278.332 RON | 1.292.233 RON | 1.430.126 RON | −137.893 RON | −137.893 RON | 1.292.440 RON | 17.031 RON | 1.275.409 RON | 345.994 RON | 949.059 RON | 75.748 RON | 1.062.689 RON | 0 RON | 2.613 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
APA DARIO
administrator
INZAGO (MI), Italia
DI TULLIO MARCO IVAN
administrator
MELZO (MI), Italia
BERSELLI ENZO
administrator
MILANO (MI), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−137.893 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
−137,9 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,9 K RON | 943,9 K RON | 1,88 M RON | 2,28 M RON | 2,49 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 879,0 K RON | 949,5 K RON | 1,89 M RON | 2,33 M RON | 2,53 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 859,7 K RON | 826,5 K RON | 1,58 M RON | 2,14 M RON | 2,54 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 114,2 K RON | 290,2 K RON | 172,0 K RON | −28,9 K RON | −137,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (1.3%)
Active circulante1,28 M RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,7 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar137,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,88 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,8 K RON | 732,3 K RON | 110,9% |
| 2020 | 617,8 K RON | 652,6 K RON | 94,7% |
| 2021 | 1,67 M RON | 1,99 M RON | 83,7% |
| 2022 | 811,4 K RON | 1,35 M RON | 60,1% |
| 2023 | 851,4 K RON | 1,34 M RON | 63,5% |
| 2024 | 949,1 K RON | 1,29 M RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,9 K RON | 943,9 K RON | 1,88 M RON | 2,28 M RON | 2,49 M RON | 1,28 M RON | ▼ 48,7% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 114,2 K RON | 290,2 K RON | 172,0 K RON | −28,9 K RON | −137,9 K RON | ▼ 377,9% |
| Total active | 732,3 K RON | 652,6 K RON | 1,99 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,29 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 79,3 K RON | 369,5 K RON | 541,5 K RON | 492,9 K RON | 346,0 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 811,8 K RON | 617,8 K RON | 1,67 M RON | 811,4 K RON | 851,4 K RON | 949,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,62 | 1,53 | 1,34 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 1,23 | 12,10 | 15,44 | 7,54 | -1,16 | -10,79 | ▼ 830,2% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 80 | 80 | 54 | 37 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.