AQUA PLAYA DEL MAR SRL
CUI: 36265858
J2016001678139
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36265858
Cod înmatriculare
J2016001678139
EUID
ROONRC.J2016001678139
Data înmatriculării
2016-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D12, 8, 2, 31, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D12
Număr:
8
Etaj:
2
Apartament:
31
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.296 RON | 193.296 RON | 190.348 RON | 579 RON | 2.948 RON | 54.305 RON | 134.013 RON | −79.708 RON | 96.210 RON | −41.905 RON | −113.281 RON | 4.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 218.860 RON | 227.929 RON | 160.006 RON | 65.782 RON | 67.923 RON | 111.643 RON | 142.981 RON | −31.338 RON | 161.992 RON | −50.349 RON | −118.967 RON | 44.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 598.699 RON | 598.699 RON | 714.640 RON | −120.237 RON | −115.941 RON | −11.301 RON | 164.939 RON | −176.240 RON | 43.126 RON | −54.427 RON | −268.984 RON | 61.401 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 577.729 RON | 581.419 RON | 360.775 RON | 216.053 RON | 220.644 RON | 128.974 RON | 232.898 RON | −103.924 RON | 216.293 RON | −87.319 RON | −312.581 RON | 181.324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 662.956 RON | 662.956 RON | 73.361 RON | 582.859 RON | 589.595 RON | 712.735 RON | 486.781 RON | 225.954 RON | 656.693 RON | 56.042 RON | −18.701 RON | 68.556 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 724.255 RON | 724.255 RON | 458.643 RON | 243.800 RON | 265.612 RON | 951.951 RON | 655.010 RON | 296.941 RON | 900.493 RON | 51.458 RON | 17.050 RON | 33.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 760.516 RON | 760.516 RON | 592.028 RON | 145.782 RON | 168.488 RON | 1.046.369 RON | 498.149 RON | 548.220 RON | 146.022 RON | 900.347 RON | 9.721 RON | 244.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTLOG MARIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
760,5 K RON
Rezultat Net 2025
145,8 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 218,9 K RON | 598,7 K RON | 577,7 K RON | 663,0 K RON | 724,3 K RON | 760,5 K RON |
| Venituri totale | 193,3 K RON | 227,9 K RON | 598,7 K RON | 581,4 K RON | 663,0 K RON | 724,3 K RON | 760,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,3 K RON | 160,0 K RON | 714,6 K RON | 360,8 K RON | 73,4 K RON | 458,6 K RON | 592,0 K RON |
| Rezultat net | 579 RON | 65,8 K RON | −120,2 K RON | 216,1 K RON | 582,9 K RON | 243,8 K RON | 145,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 938,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate498,1 K RON (47.6%)
Active circulante548,2 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe244,4 K RON
Numerar294,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,23 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −41,9 K RON | 54,3 K RON | -77,2% |
| 2020 | −50,3 K RON | 111,6 K RON | -45,1% |
| 2021 | −54,4 K RON | −11,3 K RON | – |
| 2022 | −87,3 K RON | 129,0 K RON | -67,7% |
| 2023 | 56,0 K RON | 712,7 K RON | 7,9% |
| 2024 | 51,5 K RON | 952,0 K RON | 5,4% |
| 2025 | 900,3 K RON | 1,05 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 218,9 K RON | 598,7 K RON | 577,7 K RON | 663,0 K RON | 724,3 K RON | 760,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 579 RON | 65,8 K RON | −120,2 K RON | 216,1 K RON | 582,9 K RON | 243,8 K RON | 145,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 54,3 K RON | 111,6 K RON | −11,3 K RON | 129,0 K RON | 712,7 K RON | 952,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 96,2 K RON | 162,0 K RON | 43,1 K RON | 216,3 K RON | 656,7 K RON | 900,5 K RON | 146,0 K RON | ▼ 83,8% |
| Datorii totale | −41,9 K RON | −50,3 K RON | −54,4 K RON | −87,3 K RON | 56,0 K RON | 51,5 K RON | 900,3 K RON | ▲ 1.649,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | 4,03 | 5,77 | 0,61 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 0,35 | 30,06 | -20,08 | 37,40 | 87,92 | 33,66 | 19,17 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 24 | 67 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 938,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.