TOP TOOLS SHOP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CUMPENEI, 12, 900147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.351.679 RON | 2.351.679 RON | 917.245 RON | 1.412.563 RON | 1.434.434 RON | 1.700.136 RON | 92.505 RON | 1.607.631 RON | 1.470.815 RON | 231.084 RON | 114.963 RON | 1.442.374 RON | 0 RON | 1.763 RON | 1 |
| 2024 | 5.314.364 RON | 5.333.779 RON | 3.597.518 RON | 1.676.602 RON | 1.736.261 RON | 2.117.907 RON | 527.850 RON | 1.590.057 RON | 2.013.019 RON | 104.888 RON | 1.296.301 RON | 278.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 5,31 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 5,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 917,2 K RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 20,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,07 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 231,1 K RON | 1,70 M RON | 13,6% |
| 2024 | 104,9 K RON | 2,12 M RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 5,31 M RON | ▲ 126,0% |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,68 M RON | ▲ 18,7% |
| Total active | 1,70 M RON | 2,12 M RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 1,47 M RON | 2,01 M RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 231,1 K RON | 104,9 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 6,96 | 15,16 | ▲ 117,9% |
| Marjă netă (%) | 60,07 | 31,55 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,68 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.