ALCARIZ INTERINVEST SRL
CUI: 36584652
J2016001749295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36584652
Cod înmatriculare
J2016001749295
EUID
ROONRC.J2016001749295
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 191, 3B1, A, 6, 27
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
191
Bloc:
3B1
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.284.704 RON | 2.298.229 RON | 1.862.712 RON | 412.643 RON | 435.517 RON | 851.296 RON | 3.334 RON | 847.962 RON | 413.367 RON | 437.929 RON | 5.556 RON | 505.614 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.496.095 RON | 2.540.686 RON | 2.604.251 RON | −87.223 RON | −63.565 RON | 930.150 RON | 2.122 RON | 928.028 RON | 353.181 RON | 576.969 RON | 5.242 RON | 728.591 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.547.787 RON | 1.547.810 RON | 1.773.098 RON | −240.456 RON | −225.288 RON | 735.755 RON | 909 RON | 734.846 RON | 112.725 RON | 623.030 RON | 6.509 RON | 338.264 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 896.721 RON | 897.062 RON | 850.059 RON | 38.212 RON | 47.003 RON | 507.011 RON | 0 RON | 507.011 RON | 40.936 RON | 466.075 RON | 10.437 RON | 154.750 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 225.468 RON | 228.997 RON | −133.398 RON | 360.151 RON | 362.395 RON | 363.491 RON | 0 RON | 363.491 RON | 361.088 RON | 2.403 RON | 14.356 RON | 344.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.222 RON | 34.295 RON | 73.128 RON | −39.170 RON | −38.833 RON | 31.915 RON | 0 RON | 31.915 RON | −8.083 RON | 39.998 RON | 14.425 RON | 14.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.181 RON | 53.254 RON | 85.051 RON | −32.330 RON | −31.797 RON | 34.591 RON | 0 RON | 34.591 RON | −40.413 RON | 75.004 RON | 17.766 RON | 14.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
34,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 2,50 M RON | 1,55 M RON | 896,7 K RON | 225,5 K RON | 34,2 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 2,30 M RON | 2,54 M RON | 1,55 M RON | 897,1 K RON | 229,0 K RON | 34,3 K RON | 53,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 2,60 M RON | 1,77 M RON | 850,1 K RON | −133,4 K RON | 73,1 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 412,6 K RON | −87,2 K RON | −240,5 K RON | 38,2 K RON | 360,2 K RON | −39,2 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −771,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,8%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-93,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,9 K RON | 851,3 K RON | 51,4% |
| 2020 | 577,0 K RON | 930,2 K RON | 62,0% |
| 2021 | 623,0 K RON | 735,8 K RON | 84,7% |
| 2022 | 466,1 K RON | 507,0 K RON | 91,9% |
| 2023 | 2,4 K RON | 363,5 K RON | 0,7% |
| 2024 | 40,0 K RON | 31,9 K RON | 125,3% |
| 2025 | 75,0 K RON | 34,6 K RON | 216,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 2,50 M RON | 1,55 M RON | 896,7 K RON | 225,5 K RON | 34,2 K RON | 53,2 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | 412,6 K RON | −87,2 K RON | −240,5 K RON | 38,2 K RON | 360,2 K RON | −39,2 K RON | −32,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 851,3 K RON | 930,2 K RON | 735,8 K RON | 507,0 K RON | 363,5 K RON | 31,9 K RON | 34,6 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 413,4 K RON | 353,2 K RON | 112,7 K RON | 40,9 K RON | 361,1 K RON | −8,1 K RON | −40,4 K RON | ▼ 400,0% |
| Datorii totale | 437,9 K RON | 577,0 K RON | 623,0 K RON | 466,1 K RON | 2,4 K RON | 40,0 K RON | 75,0 K RON | ▲ 87,5% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,61 | 1,18 | 1,09 | 151,27 | 0,80 | 0,46 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 18,06 | -3,49 | -15,54 | 4,26 | 159,73 | -114,46 | -60,79 | ▲ 46,9% |
| Scor bonitate | 77 | 54 | 37 | 50 | 95 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.