CAFISIMO DESERT S.R.L.
CUI: 36554163
J2016001755056
SRL
Bihor, Sat Coşdeni, Comuna Pomezeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36554163
Cod înmatriculare
J2016001755056
EUID
ROONRC.J2016001755056
Data înmatriculării
2016-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Coşdeni, Comuna Pomezeu, COŞDENI, 42, 417382
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Coşdeni, Comuna Pomezeu
Stradă:
COŞDENI
Număr:
42
Cod poștal:
417382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.352 RON | 187.678 RON | 185.949 RON | 425 RON | 1.729 RON | 112.112 RON | 0 RON | 112.112 RON | 2.948 RON | 109.164 RON | 101.598 RON | 6.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.491 RON | 83.491 RON | 175.517 RON | −92.874 RON | −92.026 RON | 57.296 RON | 2.194 RON | 55.102 RON | −89.926 RON | 147.222 RON | 38.548 RON | 12.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.919 RON | 89.276 RON | 111.131 RON | −22.474 RON | −21.855 RON | 99.634 RON | 1.141 RON | 98.493 RON | −112.400 RON | 212.034 RON | 63.028 RON | 16.168 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.751 RON | 3.751 RON | 17.471 RON | −13.757 RON | −13.720 RON | 89.040 RON | 88 RON | 88.952 RON | −126.158 RON | 215.198 RON | 63.028 RON | 16.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.161 RON | 20.737 RON | 59.957 RON | −39.220 RON | −39.220 RON | 69.371 RON | 0 RON | 69.371 RON | −165.377 RON | 234.748 RON | 33.941 RON | 17.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.696 RON | 26.938 RON | 54.252 RON | −27.314 RON | −27.314 RON | 77.101 RON | 0 RON | 77.101 RON | −192.691 RON | 269.792 RON | 33.809 RON | 20.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADA CORNELIA-VIRONICA
administrator
Comuna Pomezeu, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−192.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
77,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 83,5 K RON | 61,9 K RON | 3,8 K RON | 19,2 K RON | 26,7 K RON |
| Venituri totale | 187,7 K RON | 83,5 K RON | 89,3 K RON | 3,8 K RON | 20,7 K RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,9 K RON | 175,5 K RON | 111,1 K RON | 17,5 K RON | 60,0 K RON | 54,3 K RON |
| Rezultat net | 425 RON | −92,9 K RON | −22,5 K RON | −13,8 K RON | −39,2 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 462 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,3%
Marjă netă
-102,3%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 112,1 K RON | 97,4% |
| 2020 | 147,2 K RON | 57,3 K RON | 257,0% |
| 2021 | 212,0 K RON | 99,6 K RON | 212,8% |
| 2022 | 215,2 K RON | 89,0 K RON | 241,7% |
| 2023 | 234,7 K RON | 69,4 K RON | 338,4% |
| 2024 | 269,8 K RON | 77,1 K RON | 349,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 83,5 K RON | 61,9 K RON | 3,8 K RON | 19,2 K RON | 26,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | 425 RON | −92,9 K RON | −22,5 K RON | −13,8 K RON | −39,2 K RON | −27,3 K RON | ▲ 30,4% |
| Total active | 112,1 K RON | 57,3 K RON | 99,6 K RON | 89,0 K RON | 69,4 K RON | 77,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −89,9 K RON | −112,4 K RON | −126,2 K RON | −165,4 K RON | −192,7 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 147,2 K RON | 212,0 K RON | 215,2 K RON | 234,7 K RON | 269,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,37 | 0,46 | 0,41 | 0,30 | 0,29 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | -111,24 | -36,30 | -366,76 | -204,69 | -102,31 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 27 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.