DEMONTEX S.R.L.
CUI: 36595708
J2016001765293
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36595708
Cod înmatriculare
J2016001765293
EUID
ROONRC.J2016001765293
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, ÎNFRĂŢIRII, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.990.232 RON | 6.328.845 RON | 5.510.192 RON | 677.556 RON | 818.653 RON | 2.972.944 RON | 1.754.817 RON | 1.218.127 RON | 1.421.978 RON | 1.550.966 RON | 66.259 RON | 704.682 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 4.566.103 RON | 5.020.216 RON | 4.840.020 RON | 146.186 RON | 180.196 RON | 4.219.499 RON | 1.808.643 RON | 2.410.856 RON | 1.568.164 RON | 2.010.454 RON | 102.479 RON | 949.795 RON | 640.881 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 4.573.974 RON | 5.665.318 RON | 4.707.771 RON | 793.808 RON | 957.547 RON | 3.688.609 RON | 1.696.017 RON | 1.992.592 RON | 2.101.332 RON | 1.592.841 RON | 71.321 RON | 1.040.959 RON | 0 RON | 5.564 RON | 14 |
| 2022 | 5.975.738 RON | 6.625.142 RON | 5.628.714 RON | 836.805 RON | 996.428 RON | 3.855.906 RON | 1.315.577 RON | 2.540.329 RON | 2.350.526 RON | 1.506.463 RON | 36.023 RON | 981.458 RON | 0 RON | 1.083 RON | 11 |
| 2023 | 6.279.596 RON | 6.330.169 RON | 5.769.531 RON | 457.467 RON | 560.638 RON | 3.948.777 RON | 1.811.236 RON | 2.137.541 RON | 1.996.628 RON | 1.952.149 RON | 17.050 RON | 1.014.709 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 6.362.544 RON | 6.924.058 RON | 6.100.710 RON | 660.258 RON | 823.348 RON | 4.237.917 RON | 2.205.722 RON | 2.032.195 RON | 2.066.749 RON | 2.171.168 RON | 17.086 RON | 1.372.321 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 4.349.598 RON | 5.578.761 RON | 5.289.663 RON | 232.537 RON | 289.098 RON | 5.045.294 RON | 2.978.267 RON | 2.067.027 RON | 2.141.730 RON | 2.903.564 RON | 348.842 RON | 1.108.377 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTI GEORGE ALEN
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,35 M RON
Rezultat Net 2025
232,5 K RON
Total Active 2025
5,05 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | 5,98 M RON | 6,28 M RON | 6,36 M RON | 4,35 M RON |
| Venituri totale | 6,33 M RON | 5,02 M RON | 5,67 M RON | 6,63 M RON | 6,33 M RON | 6,92 M RON | 5,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,51 M RON | 4,84 M RON | 4,71 M RON | 5,63 M RON | 5,77 M RON | 6,10 M RON | 5,29 M RON |
| Rezultat net | 677,6 K RON | 146,2 K RON | 793,8 K RON | 836,8 K RON | 457,5 K RON | 660,3 K RON | 232,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,98 M RON (59%)
Active circulante2,07 M RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,8 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar609,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,47 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,4%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 2,97 M RON | 52,2% |
| 2020 | 2,01 M RON | 4,22 M RON | 47,7% |
| 2021 | 1,59 M RON | 3,69 M RON | 43,2% |
| 2022 | 1,51 M RON | 3,86 M RON | 39,1% |
| 2023 | 1,95 M RON | 3,95 M RON | 49,4% |
| 2024 | 2,17 M RON | 4,24 M RON | 51,2% |
| 2025 | 2,90 M RON | 5,05 M RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 4,57 M RON | 4,57 M RON | 5,98 M RON | 6,28 M RON | 6,36 M RON | 4,35 M RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | 677,6 K RON | 146,2 K RON | 793,8 K RON | 836,8 K RON | 457,5 K RON | 660,3 K RON | 232,5 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 2,97 M RON | 4,22 M RON | 3,69 M RON | 3,86 M RON | 3,95 M RON | 4,24 M RON | 5,05 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 1,57 M RON | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 2,00 M RON | 2,07 M RON | 2,14 M RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 2,01 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 1,95 M RON | 2,17 M RON | 2,90 M RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,20 | 1,25 | 1,69 | 1,10 | 0,94 | 0,71 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 11,31 | 3,20 | 17,35 | 14,00 | 7,28 | 10,38 | 5,35 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 65 | 62 | 85 | 95 | 72 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (232,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.