Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TOTAL SAFETY SOLUTIONS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Poiana cu Aluni, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.800 RON | 31.800 RON | 14.513 RON | 16.969 RON | 17.287 RON | 31.331 RON | 0 RON | 31.331 RON | 20.657 RON | 10.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.400 RON | 7.400 RON | 4.136 RON | 3.046 RON | 3.264 RON | 24.547 RON | 0 RON | 24.547 RON | 23.703 RON | 844 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.400 RON | 31.400 RON | 5.851 RON | 24.720 RON | 25.549 RON | 49.015 RON | 0 RON | 49.015 RON | 48.423 RON | 592 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.200 RON | 24.200 RON | 4.088 RON | 17.377 RON | 20.112 RON | 69.634 RON | 0 RON | 69.634 RON | 65.799 RON | 3.835 RON | 0 RON | 31.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 4,1 K RON | 5,9 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 3,0 K RON | 24,7 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 31,3 K RON | 34,1% |
| 2021 | 844 RON | 24,5 K RON | 3,4% |
| 2022 | 592 RON | 49,0 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,8 K RON | 69,6 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 3,0 K RON | 24,7 K RON | 17,4 K RON | ▼ 29,7% |
| Total active | 31,3 K RON | 24,5 K RON | 49,0 K RON | 69,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 23,7 K RON | 48,4 K RON | 65,8 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 844 RON | 592 RON | 3,8 K RON | ▲ 547,8% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 29,08 | 82,80 | 18,16 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 53,36 | 41,16 | 78,73 | 71,81 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.