FLORY DAY SRL
CUI: 36005378
J2016001805232
SRL
Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36005378
Cod înmatriculare
J2016001805232
EUID
ROONRC.J2016001805232
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia, JIULUI, 3, 77157
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
JIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
77157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.964 RON | 152.964 RON | 238.983 RON | −87.232 RON | −86.019 RON | 93.634 RON | 0 RON | 93.634 RON | −247.772 RON | 399.409 RON | 46.769 RON | 35.108 RON | 0 RON | 58.003 RON | 1 |
| 2020 | 54.890 RON | 54.890 RON | 125.946 RON | −71.605 RON | −71.056 RON | 87.435 RON | 0 RON | 87.435 RON | −319.377 RON | 436.015 RON | 45.442 RON | 39.928 RON | 0 RON | 29.203 RON | 1 |
| 2021 | 106.838 RON | 106.838 RON | 116.915 RON | −11.459 RON | −10.077 RON | 103.292 RON | 0 RON | 103.292 RON | −331.435 RON | 544.261 RON | 40.824 RON | 58.223 RON | 0 RON | 109.534 RON | 1 |
| 2022 | 97.442 RON | 97.442 RON | 184.634 RON | −88.167 RON | −87.192 RON | 24.914 RON | 0 RON | 24.914 RON | −583.385 RON | 608.299 RON | 21.588 RON | 1.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHU XIA
administrator
Zhejiang, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−583.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−88.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2441.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
97,4 K RON
Rezultat Net 2022
−88,2 K RON
Total Active 2022
24,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,0 K RON | 54,9 K RON | 106,8 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 153,0 K RON | 54,9 K RON | 106,8 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,0 K RON | 125,9 K RON | 116,9 K RON | 184,6 K RON |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −71,6 K RON | −11,5 K RON | −88,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−583.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,51 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,11 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,5%
Marjă netă
-90,5%
ROA
-353,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 399,4 K RON | 93,6 K RON | 426,6% |
| 2020 | 436,0 K RON | 87,4 K RON | 498,7% |
| 2021 | 544,3 K RON | 103,3 K RON | 526,9% |
| 2022 | 608,3 K RON | 24,9 K RON | 2.441,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,0 K RON | 54,9 K RON | 106,8 K RON | 97,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −71,6 K RON | −11,5 K RON | −88,2 K RON | ▼ 669,4% |
| Total active | 93,6 K RON | 87,4 K RON | 103,3 K RON | 24,9 K RON | ▼ 75,9% |
| Capitaluri proprii | −247,8 K RON | −319,4 K RON | −331,4 K RON | −583,4 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 399,4 K RON | 436,0 K RON | 544,3 K RON | 608,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,04 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | -57,03 | -130,45 | -10,73 | -90,48 | ▼ 743,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2441.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.