LORTEX S.R.L.
CUI: 36585836
J2016001811059
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36585836
Cod înmatriculare
J2016001811059
EUID
ROONRC.J2016001811059
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, 118B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 567.192 RON | 576.307 RON | 562.978 RON | 7.570 RON | 13.329 RON | 363.823 RON | 199.281 RON | 164.542 RON | 63.794 RON | 306.270 RON | 30.297 RON | 106.281 RON | 0 RON | 6.241 RON | 2 |
| 2020 | 831.136 RON | 837.501 RON | 791.387 RON | 38.442 RON | 46.114 RON | 531.979 RON | 349.414 RON | 182.565 RON | 78.656 RON | 469.829 RON | 19.369 RON | 156.730 RON | 0 RON | 16.506 RON | 2 |
| 2021 | 1.082.706 RON | 1.169.088 RON | 1.154.313 RON | 6.951 RON | 14.775 RON | 719.217 RON | 402.190 RON | 317.027 RON | 58.239 RON | 666.030 RON | 44.108 RON | 268.498 RON | 0 RON | 5.052 RON | 3 |
| 2022 | 1.470.450 RON | 1.636.489 RON | 1.615.952 RON | 7.389 RON | 20.537 RON | 740.342 RON | 411.883 RON | 328.459 RON | 41.632 RON | 708.614 RON | 66.793 RON | 233.930 RON | 0 RON | 9.904 RON | 4 |
| 2023 | 1.892.841 RON | 1.895.547 RON | 1.931.745 RON | −55.140 RON | −36.198 RON | 730.980 RON | 337.826 RON | 393.154 RON | −30.356 RON | 769.032 RON | 77.153 RON | 301.944 RON | 0 RON | 7.696 RON | 5 |
| 2024 | 181.724 RON | 499.722 RON | 534.701 RON | −34.979 RON | −34.979 RON | 473.856 RON | 383.881 RON | 89.975 RON | −65.335 RON | 550.408 RON | 66.860 RON | 18.659 RON | 0 RON | 11.217 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO LORANT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,7 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
473,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,2 K RON | 831,1 K RON | 1,08 M RON | 1,47 M RON | 1,89 M RON | 181,7 K RON |
| Venituri totale | 576,3 K RON | 837,5 K RON | 1,17 M RON | 1,64 M RON | 1,90 M RON | 499,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 563,0 K RON | 791,4 K RON | 1,15 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON | 534,7 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 38,4 K RON | 7,0 K RON | 7,4 K RON | −55,1 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate383,9 K RON (81%)
Active circulante90,0 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,9 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,74 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,3 K RON | 363,8 K RON | 84,2% |
| 2020 | 469,8 K RON | 532,0 K RON | 88,3% |
| 2021 | 666,0 K RON | 719,2 K RON | 92,6% |
| 2022 | 708,6 K RON | 740,3 K RON | 95,7% |
| 2023 | 769,0 K RON | 731,0 K RON | 105,2% |
| 2024 | 550,4 K RON | 473,9 K RON | 116,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,2 K RON | 831,1 K RON | 1,08 M RON | 1,47 M RON | 1,89 M RON | 181,7 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 38,4 K RON | 7,0 K RON | 7,4 K RON | −55,1 K RON | −35,0 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 363,8 K RON | 532,0 K RON | 719,2 K RON | 740,3 K RON | 731,0 K RON | 473,9 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 63,8 K RON | 78,7 K RON | 58,2 K RON | 41,6 K RON | −30,4 K RON | −65,3 K RON | ▼ 115,2% |
| Datorii totale | 306,3 K RON | 469,8 K RON | 666,0 K RON | 708,6 K RON | 769,0 K RON | 550,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,39 | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,16 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 1,33 | 4,63 | 0,64 | 0,50 | -2,91 | -19,25 | ▼ 561,5% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 46 | 46 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.