ALPHA ONE SPEDITION SRL
CUI: 36698061
J2016001815031
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36698061
Cod înmatriculare
J2016001815031
EUID
ROONRC.J2016001815031
Data înmatriculării
2016-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, MIHAI BRAVU, E15, E, 2, 12, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
MIHAI BRAVU
Bloc:
E15
Scară:
E
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.234 RON | 495.459 RON | 394.969 RON | 95.549 RON | 100.490 RON | 510.438 RON | 218.944 RON | 291.494 RON | 120.950 RON | 389.488 RON | 40 RON | 263.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 140.309 RON | 240.416 RON | 227.876 RON | 10.810 RON | 12.540 RON | 585.065 RON | 218.944 RON | 366.121 RON | 133.088 RON | 451.977 RON | 5.932 RON | 317.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 327.221 RON | 329.988 RON | 298.842 RON | 28.114 RON | 31.146 RON | 432.543 RON | 141.785 RON | 290.758 RON | 161.202 RON | 271.341 RON | 0 RON | 185.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 914.078 RON | 918.091 RON | 850.155 RON | 60.036 RON | 67.936 RON | 582.065 RON | 314.824 RON | 267.241 RON | 221.238 RON | 360.827 RON | 0 RON | 145.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.039.212 RON | 1.043.034 RON | 952.856 RON | 81.292 RON | 90.178 RON | 618.478 RON | 262.914 RON | 355.564 RON | 276.558 RON | 341.920 RON | 5.390 RON | 160.593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 792.748 RON | 793.094 RON | 885.135 RON | −107.381 RON | −92.041 RON | 462.290 RON | 276.170 RON | 186.120 RON | 195.149 RON | 267.141 RON | 30 RON | 152.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.381 RON)
Cifra de Afaceri 2024
792,7 K RON
Rezultat Net 2024
−107,4 K RON
Total Active 2024
462,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 140,3 K RON | 327,2 K RON | 914,1 K RON | 1,04 M RON | 792,7 K RON |
| Venituri totale | 495,5 K RON | 240,4 K RON | 330,0 K RON | 918,1 K RON | 1,04 M RON | 793,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,0 K RON | 227,9 K RON | 298,8 K RON | 850,2 K RON | 952,9 K RON | 885,1 K RON |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 10,8 K RON | 28,1 K RON | 60,0 K RON | 81,3 K RON | −107,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,2 K RON (59.7%)
Active circulante186,1 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe152,2 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26.424,93 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,5 K RON | 510,4 K RON | 76,3% |
| 2020 | 452,0 K RON | 585,1 K RON | 77,3% |
| 2021 | 271,3 K RON | 432,5 K RON | 62,7% |
| 2022 | 360,8 K RON | 582,1 K RON | 62,0% |
| 2023 | 341,9 K RON | 618,5 K RON | 55,3% |
| 2024 | 267,1 K RON | 462,3 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 140,3 K RON | 327,2 K RON | 914,1 K RON | 1,04 M RON | 792,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 10,8 K RON | 28,1 K RON | 60,0 K RON | 81,3 K RON | −107,4 K RON | ▼ 232,1% |
| Total active | 510,4 K RON | 585,1 K RON | 432,5 K RON | 582,1 K RON | 618,5 K RON | 462,3 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | 133,1 K RON | 161,2 K RON | 221,2 K RON | 276,6 K RON | 195,1 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 389,5 K RON | 452,0 K RON | 271,3 K RON | 360,8 K RON | 341,9 K RON | 267,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,81 | 1,07 | 0,74 | 1,04 | 0,70 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 19,33 | 7,70 | 8,59 | 6,57 | 7,82 | -13,55 | ▼ 273,3% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 80 | 68 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.