REFOCUS MANAGEMENT SRL
CUI: 36018610
J2016001854236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36018610
Cod înmatriculare
J2016001854236
EUID
ROONRC.J2016001854236
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 82 C, 11, 77190, Mansardă 1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
82 C
Apartament:
11
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Mansardă 1, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.044.359 RON | 1.045.003 RON | 245.550 RON | 789.010 RON | 799.453 RON | 928.883 RON | 184.021 RON | 744.862 RON | 790.210 RON | 140.228 RON | 0 RON | 734.912 RON | 0 RON | 1.555 RON | 2 |
| 2020 | 1.271.133 RON | 1.271.308 RON | 231.095 RON | 1.028.393 RON | 1.040.213 RON | 1.488.596 RON | 133.325 RON | 1.355.271 RON | 1.029.593 RON | 460.093 RON | 0 RON | 1.128.945 RON | 0 RON | 1.090 RON | 2 |
| 2021 | 2.740.584 RON | 2.745.505 RON | 254.355 RON | 2.475.452 RON | 2.491.150 RON | 2.999.769 RON | 119.321 RON | 2.880.448 RON | 2.476.652 RON | 525.234 RON | 0 RON | 2.844.703 RON | 0 RON | 2.117 RON | 2 |
| 2022 | 1.831.448 RON | 1.868.941 RON | 329.156 RON | 1.521.661 RON | 1.539.785 RON | 1.685.217 RON | 84.399 RON | 1.600.818 RON | 1.522.861 RON | 168.251 RON | 0 RON | 1.421.477 RON | 0 RON | 5.895 RON | 3 |
| 2023 | −360.287 RON | 66.720 RON | 284.468 RON | −221.935 RON | −217.748 RON | 575.827 RON | 62.376 RON | 513.451 RON | 338.366 RON | 239.039 RON | 0 RON | 511.184 RON | 0 RON | 1.578 RON | 2 |
| 2024 | 87.046 RON | 97.628 RON | 138.297 RON | −41.626 RON | −40.669 RON | 63.010 RON | 60.699 RON | 2.311 RON | 26.463 RON | 36.547 RON | 0 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.637 RON | 107.637 RON | 138.616 RON | −32.055 RON | −30.979 RON | 46.948 RON | 49.064 RON | −2.116 RON | −5.593 RON | 52.541 RON | 0 RON | 1.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GARCIA TRINDADE MIGUEL NUNO
administrator
-, Portugalia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,6 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,27 M RON | 2,74 M RON | 1,83 M RON | −360,3 K RON | 87,0 K RON | 107,6 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 2,75 M RON | 1,87 M RON | 66,7 K RON | 97,6 K RON | 107,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 231,1 K RON | 254,4 K RON | 329,2 K RON | 284,5 K RON | 138,3 K RON | 138,6 K RON |
| Rezultat net | 789,0 K RON | 1,03 M RON | 2,48 M RON | 1,52 M RON | −221,9 K RON | −41,6 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −222,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (104.5%)
Active circulante−2,1 K RON (-4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,61 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,8%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,2 K RON | 928,9 K RON | 15,1% |
| 2020 | 460,1 K RON | 1,49 M RON | 30,9% |
| 2021 | 525,2 K RON | 3,00 M RON | 17,5% |
| 2022 | 168,3 K RON | 1,69 M RON | 10,0% |
| 2023 | 239,0 K RON | 575,8 K RON | 41,5% |
| 2024 | 36,5 K RON | 63,0 K RON | 58,0% |
| 2025 | 52,5 K RON | 46,9 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,27 M RON | 2,74 M RON | 1,83 M RON | −360,3 K RON | 87,0 K RON | 107,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 789,0 K RON | 1,03 M RON | 2,48 M RON | 1,52 M RON | −221,9 K RON | −41,6 K RON | −32,1 K RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 928,9 K RON | 1,49 M RON | 3,00 M RON | 1,69 M RON | 575,8 K RON | 63,0 K RON | 46,9 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 790,2 K RON | 1,03 M RON | 2,48 M RON | 1,52 M RON | 338,4 K RON | 26,5 K RON | −5,6 K RON | ▼ 121,1% |
| Datorii totale | 140,2 K RON | 460,1 K RON | 525,2 K RON | 168,3 K RON | 239,0 K RON | 36,5 K RON | 52,5 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 5,31 | 2,95 | 5,48 | 9,51 | 2,15 | 0,06 | -0,04 | ▼ 163,8% |
| Marjă netă (%) | 75,55 | 80,90 | 90,33 | 83,09 | – | -47,82 | -29,78 | ▲ 37,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 60 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.