PROFIMOD CONSTRUCT CONCEPT SRL
CUI: 36626901
J2016001864057
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36626901
Cod înmatriculare
J2016001864057
EUID
ROONRC.J2016001864057
Data înmatriculării
2016-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, SÂNTION, 450, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântion, Comuna Borş
Stradă:
SÂNTION
Număr:
450
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.642 RON | 0 RON | 8.642 RON | −5.334 RON | 13.976 RON | 84 RON | 8.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.100 RON | 9.100 RON | 7.263 RON | 1.746 RON | 1.837 RON | 9.862 RON | 0 RON | 9.862 RON | −3.588 RON | 13.450 RON | 84 RON | 8.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.959 RON | 73.959 RON | 60.697 RON | 12.522 RON | 13.262 RON | 30.529 RON | 0 RON | 30.529 RON | 8.934 RON | 21.595 RON | 0 RON | 8.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 627.070 RON | 627.070 RON | 299.194 RON | 321.605 RON | 327.876 RON | 487.243 RON | 91.164 RON | 396.079 RON | 321.845 RON | 165.398 RON | 4.202 RON | 379.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 138.974 RON | −138.974 RON | −138.974 RON | 85.274 RON | 68.373 RON | 16.901 RON | −124.224 RON | 209.498 RON | 0 RON | 17.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 235.098 RON | 235.098 RON | 270.943 RON | −35.845 RON | −35.845 RON | 104.429 RON | 89.186 RON | 15.243 RON | −227.461 RON | 331.890 RON | 0 RON | 11.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 354.908 RON | 362.348 RON | 573.669 RON | −213.063 RON | −211.321 RON | 99.148 RON | 58.933 RON | 40.215 RON | −440.857 RON | 540.005 RON | 0 RON | 40.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEGYI NOEMI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−440.857 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 544.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,9 K RON
Rezultat Net 2025
−213,1 K RON
Total Active 2025
99,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,1 K RON | 74,0 K RON | 627,1 K RON | 0 RON | 235,1 K RON | 354,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,1 K RON | 74,0 K RON | 627,1 K RON | 0 RON | 235,1 K RON | 362,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,3 K RON | 60,7 K RON | 299,2 K RON | 139,0 K RON | 270,9 K RON | 573,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 321,6 K RON | −139,0 K RON | −35,8 K RON | −213,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−440.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,9 K RON (59.4%)
Active circulante40,2 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-60,0%
ROA
-214,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 8,6 K RON | 161,7% |
| 2020 | 13,5 K RON | 9,9 K RON | 136,4% |
| 2021 | 21,6 K RON | 30,5 K RON | 70,7% |
| 2022 | 165,4 K RON | 487,2 K RON | 34,0% |
| 2023 | 209,5 K RON | 85,3 K RON | 245,7% |
| 2024 | 331,9 K RON | 104,4 K RON | 317,8% |
| 2025 | 540,0 K RON | 99,1 K RON | 544,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,1 K RON | 74,0 K RON | 627,1 K RON | 0 RON | 235,1 K RON | 354,9 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 321,6 K RON | −139,0 K RON | −35,8 K RON | −213,1 K RON | ▼ 494,4% |
| Total active | 8,6 K RON | 9,9 K RON | 30,5 K RON | 487,2 K RON | 85,3 K RON | 104,4 K RON | 99,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −3,6 K RON | 8,9 K RON | 321,8 K RON | −124,2 K RON | −227,5 K RON | −440,9 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 13,5 K RON | 21,6 K RON | 165,4 K RON | 209,5 K RON | 331,9 K RON | 540,0 K RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,73 | 1,41 | 2,39 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | ▲ 62,3% |
| Marjă netă (%) | – | 19,19 | 16,93 | 51,29 | – | -15,25 | -60,03 | ▼ 293,6% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 80 | 100 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 544.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.