EXTREME EXPEDITIONS SRL
CUI: 36072229
J2016001917124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36072229
Cod înmatriculare
J2016001917124
EUID
ROONRC.J2016001917124
Data înmatriculării
2016-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 296, 1, 3, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
296
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.036 RON | 187.364 RON | 174.704 RON | 7.049 RON | 12.660 RON | 160.966 RON | 65.745 RON | 95.221 RON | 93.547 RON | 67.559 RON | 0 RON | 57.932 RON | 0 RON | 140 RON | 0 |
| 2020 | 149.644 RON | 151.453 RON | 120.289 RON | 26.879 RON | 31.164 RON | 159.019 RON | 34.187 RON | 124.832 RON | 120.426 RON | 40.660 RON | 0 RON | 72.028 RON | 0 RON | 2.067 RON | 0 |
| 2021 | 161.877 RON | 162.051 RON | 151.940 RON | 5.352 RON | 10.111 RON | 130.702 RON | 0 RON | 130.702 RON | 125.777 RON | 4.925 RON | 0 RON | 3.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.743 RON | 252.035 RON | 218.678 RON | 26.585 RON | 33.357 RON | 150.278 RON | 4.027 RON | 146.251 RON | 87.362 RON | 63.199 RON | 0 RON | 27.059 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2023 | 288.150 RON | 288.536 RON | 432.377 RON | −143.841 RON | −143.841 RON | 44.307 RON | 2.361 RON | 41.946 RON | −56.479 RON | 100.786 RON | 0 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 234.760 RON | 235.279 RON | 242.785 RON | −7.506 RON | −7.506 RON | 40.140 RON | 694 RON | 39.446 RON | −63.985 RON | 105.867 RON | 0 RON | 3.447 RON | 0 RON | 1.742 RON | 0 |
| 2025 | 190.162 RON | 194.625 RON | 153.231 RON | 34.771 RON | 41.394 RON | 80.058 RON | 0 RON | 80.058 RON | −29.214 RON | 111.600 RON | 0 RON | 17.767 RON | 0 RON | 2.328 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU RADU CORNEL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,8 K RON
Total Active 2025
80,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 149,6 K RON | 161,9 K RON | 226,7 K RON | 288,2 K RON | 234,8 K RON | 190,2 K RON |
| Venituri totale | 187,4 K RON | 151,5 K RON | 162,1 K RON | 252,0 K RON | 288,5 K RON | 235,3 K RON | 194,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,7 K RON | 120,3 K RON | 151,9 K RON | 218,7 K RON | 432,4 K RON | 242,8 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 26,9 K RON | 5,4 K RON | 26,6 K RON | −143,8 K RON | −7,5 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,70 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,3%
ROA
43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 161,0 K RON | 42,0% |
| 2020 | 40,7 K RON | 159,0 K RON | 25,6% |
| 2021 | 4,9 K RON | 130,7 K RON | 3,8% |
| 2022 | 63,2 K RON | 150,3 K RON | 42,1% |
| 2023 | 100,8 K RON | 44,3 K RON | 227,5% |
| 2024 | 105,9 K RON | 40,1 K RON | 263,7% |
| 2025 | 111,6 K RON | 80,1 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,0 K RON | 149,6 K RON | 161,9 K RON | 226,7 K RON | 288,2 K RON | 234,8 K RON | 190,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 26,9 K RON | 5,4 K RON | 26,6 K RON | −143,8 K RON | −7,5 K RON | 34,8 K RON | ▲ 563,2% |
| Total active | 161,0 K RON | 159,0 K RON | 130,7 K RON | 150,3 K RON | 44,3 K RON | 40,1 K RON | 80,1 K RON | ▲ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 93,5 K RON | 120,4 K RON | 125,8 K RON | 87,4 K RON | −56,5 K RON | −64,0 K RON | −29,2 K RON | ▲ 54,3% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 40,7 K RON | 4,9 K RON | 63,2 K RON | 100,8 K RON | 105,9 K RON | 111,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 3,07 | 26,54 | 2,31 | 0,42 | 0,37 | 0,72 | ▲ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 3,77 | 17,96 | 3,31 | 11,72 | -49,92 | -3,20 | 18,28 | ▲ 671,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 85 | 95 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.