COLDHARBOUR RO SRL
CUI: 36290690
J2016001993353
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36290690
Cod înmatriculare
J2016001993353
EUID
ROONRC.J2016001993353
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, CEFERIŞTILOR, 6, 307370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
CEFERIŞTILOR
Număr:
6
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.792 RON | 245.825 RON | 200.179 RON | 43.190 RON | 45.646 RON | 178.028 RON | 80.340 RON | 97.688 RON | 120.264 RON | 57.764 RON | 3.699 RON | 80.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.617 RON | 58.776 RON | 71.996 RON | −13.747 RON | −13.220 RON | 121.239 RON | 64.374 RON | 56.865 RON | 87.717 RON | 33.522 RON | 3.699 RON | 41.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 38.583 RON | 38.585 RON | 78.642 RON | −40.443 RON | −40.057 RON | 90.963 RON | 48.415 RON | 42.548 RON | 47.274 RON | 43.689 RON | 11.985 RON | 17.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 319.037 RON | 327.073 RON | 128.415 RON | 195.468 RON | 198.658 RON | 262.135 RON | 30.901 RON | 231.234 RON | 195.668 RON | 66.467 RON | 0 RON | 33.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 556.282 RON | 622.558 RON | 98.009 RON | 518.482 RON | 524.549 RON | 555.895 RON | 28.002 RON | 527.893 RON | 518.682 RON | 37.213 RON | 2.521 RON | 505.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.596 RON | 209.276 RON | 142.007 RON | 65.442 RON | 67.269 RON | 165.980 RON | 16.874 RON | 149.106 RON | 114.125 RON | 51.855 RON | 0 RON | 161.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 202.216 RON | 212.989 RON | 173.154 RON | 37.853 RON | 39.835 RON | 86.346 RON | 67 RON | 86.279 RON | 38.053 RON | 59.497 RON | 0 RON | 88.510 RON | 0 RON | 11.204 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUTAR ADINA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
POP MAGDA FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
202,2 K RON
Rezultat Net 2025
37,9 K RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 58,6 K RON | 38,6 K RON | 319,0 K RON | 556,3 K RON | 207,6 K RON | 202,2 K RON |
| Venituri totale | 245,8 K RON | 58,8 K RON | 38,6 K RON | 327,1 K RON | 622,6 K RON | 209,3 K RON | 213,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,2 K RON | 72,0 K RON | 78,6 K RON | 128,4 K RON | 98,0 K RON | 142,0 K RON | 173,2 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | −13,7 K RON | −40,4 K RON | 195,5 K RON | 518,5 K RON | 65,4 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67 RON (0.1%)
Active circulante86,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,8 K RON | 178,0 K RON | 32,5% |
| 2020 | 33,5 K RON | 121,2 K RON | 27,7% |
| 2021 | 43,7 K RON | 91,0 K RON | 48,0% |
| 2022 | 66,5 K RON | 262,1 K RON | 25,4% |
| 2023 | 37,2 K RON | 555,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 51,9 K RON | 166,0 K RON | 31,2% |
| 2025 | 59,5 K RON | 86,3 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 58,6 K RON | 38,6 K RON | 319,0 K RON | 556,3 K RON | 207,6 K RON | 202,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | −13,7 K RON | −40,4 K RON | 195,5 K RON | 518,5 K RON | 65,4 K RON | 37,9 K RON | ▼ 42,2% |
| Total active | 178,0 K RON | 121,2 K RON | 91,0 K RON | 262,1 K RON | 555,9 K RON | 166,0 K RON | 86,3 K RON | ▼ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 87,7 K RON | 47,3 K RON | 195,7 K RON | 518,7 K RON | 114,1 K RON | 38,1 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 33,5 K RON | 43,7 K RON | 66,5 K RON | 37,2 K RON | 51,9 K RON | 59,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,70 | 0,97 | 3,48 | 14,19 | 2,88 | 1,45 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 18,24 | -23,45 | -104,82 | 61,27 | 93,20 | 31,52 | 18,72 | ▼ 40,6% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 40 | 100 | 100 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.